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현대글로비스 목표주가 30만원! 현대글로비스 완전분석

투자자- 2021. 3. 16. 20:44
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안녕하세요 블로그 이웃님들 현대글로비스 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 현대글로비스 (086280) 입니다!

운수창고업, 항공화물운송과물류 기업인 현대글로비스 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. 현대글로비스 주가

현재 현대글로비스 주당 가격은 196,000원입니다!

현대글로비스 시가총액은 7조 3,500억 원입니다.
현대글로비스 매출은 14조 4,747억 원 입니다.

 

 

현대글로비스 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 -7%, 3개월은 4%, 6개월은 34%, 12개월은 93%입니다!
자 그럼 앞으로 현대글로비스 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 현대글로비스 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

현대글로비스의 물류 사업 확대에 대한 기사.
현대글로비스의 중국 최대 민영 물류 그룹 창지우와 협력하는 것에 대한 기사.
등이 보입니다.

 

 

2. ABOUT 현대글로비스

먼저 현대글로비스 대해 알아보겠습니다

현대글로비스는 2001년 설립된 기업이며, 2005년 상장하였습니다.
기업명은 현대글로비스(주)이며,
현대글로비스의 업종은 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스입니다,.

현대글로비스는 2020년 기준 직원은 총 1,436명이 근무중인 현대자동차 계열사입니다.
현대글로비스의 본사는 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스에 위치합니다.
현대글로비스의 평균 연봉이 7천 만원~8천 만원으로 종업원수를 곱하는 단순계산으로만 인건비가 약 1,077억이 나옵니다!

 

현대글로비스는 2001년 2월 22일에 설립되었으며, 2005년 12월 26일 상장하였습니다.
현대글로비스는 종합물류업과 유통판매업, 해운업을 영위하고 있으며, 현대자동차그룹에 속한 회사입니다.
현대자동차그룹에는 2020년 3분기 기준 동사 포함 국내 54개의 계열회사가 있습니다.
2015년 국내 물류기업 최초로 다우존스지속가능경영지수에 편입이후 5년 연속 지위를 유지하며, 아시아-퍼시픽 지수와 코리아 지수 5년에 연속 동시 편입하였습니다!

 

현대글로비스 웹사이트입니다! 
20기 정기주주총회 개최 안내 팝업이 있네요. 2021년 3월 24일 오전 9시에 진행한다고 합니다.
"YOUR VALUE CHAIN PARTNER"라는 베너가 있습니다!

 

 

현대글로비스 대표이사는 1분으로

김정훈 님 입니다.

 

현대글로비스 주요 주주입니다.
최대주주로는 정의선님이 23.29%이며 정몽구님과 현대자동차가 보입니다.
10%이상 주주로는 Den Norske Amerikalinje 가이 있습니다.

5%이상 주주로는 국민연금이 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. 현대글로비스 가치를 알아보자!

자 그럼 현대글로비스 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다

 

현대글로비스는 2015년에 비해 2019년 약 20%의 매출 증가가 이루어졌습니다.
자산은 약 30% 이상 증가하였고, 부채와 자본 모두 골고루 증가하였습니다.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

현대글로비스는 493억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0.6%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

현대글로비스 영업이익률은 3 ~ 4%,
현대글로비스 순이익률은 2 ~ 4%,
현대글로비스 ROE는 8~ 19%
입니다.


현대글로비스 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.50배
현대글로비스 PER(주가수익비율)은 10.99배
현대글로비스가 속한 업종평균의 PER은 12.25배입니다.
현대글로비스 PBR(주당순자산비율)은 1.49배
현대글로비스 ROE(자기자본이익률)는 9.75%
현대글로비스 배당률은 1.79% 

입니다

 

4. 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES
= 현대글로비스는 3가지 항목이 YES인 기업입니다

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. 현대글로비스 목표주가

투자기관 13곳의 현대글로비스에 대한 목표주가 평균값입니다.

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
131,348원 + 29,683원 * 10  = 309,278원 입니다. (12월 결산 기준)
내재가치 대비 낮은 주가를 보여주는 현대글로비스입니다.



장점 : 모두 YES인 신 F-스코어, 내재가치 대비 60% 수준인 주가, 성장하는 매출과 높은 ROE
단점 : 내부적인 단점은 크게 없습니다. 재무활동현금흐름이 마이너스는 이유를 확인해봐야할 것 같습니다.
의견: 꾸준한 매출과, 탄탄한 재무를 가진 현대글로비스는 현대자동차라는 거대한 수요가 뒷받침되며 규모의 경제가 필요한 물류사업으로 경제적 혜자를 가진 기업입니다. 또한 현재 가격도 내재가치 대비 낮아서 투자하기 좋다고 생각합니다.

 

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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<  PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >

지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,

제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가

분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다

많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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