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SK케미칼 목표주가 36만원! SK케미칼 완전 분석

투자자- 2021. 3. 27. 12:00
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안녕하세요 블로그 이웃님들 SK케미칼 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 SK케미칼 (285130) 입니다!

지난 시간에는 SKC에 대해 분석하였는데,
이번 시간에는 화학 기업인 SK케미칼
 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. SK케미칼 주가

현재 SK케미칼 주당 가격은 270,000원입니다!

SK케미칼 시가총액은 3조 1,702억 원입니다.
SK케미칼 매출은 1조 2,147억 원 입니다.

 

 

SK케미칼 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 -28%, 3개월은 -28%, 6개월은 -10%, 12개월은 277%입니다!
그럼 앞으로 SK케미칼 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 SK케미칼 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

SK케미칼 주가가 5,000원 상승 하였다는 기사.
SK바이오사이언스가 SK케미칼에서 분사해 신설되었으나 5일째 하락세라는 기사.

진매트릭스, SK케미칼 아스트라제네카 관련주 모두 상승세라는 기사.
등이 보입니다.

 

 

2. ABOUT SK케미칼

먼저 SK케미칼에 대해 알아보겠습니다

SK케미칼 2017년 설립된 기업이며, 2018년 상장하였습니다.
기업명은 에스케이케미칼(주)이며,
SK케미칼 업종은 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업이며,

SK케미칼 2020년 12월 기준 직원은 총 1,468명이 근무중인 SK계열사입니다.
SK케미칼 본사는 서울시 경기도 성남시 분당구 판교로 310에 위치합니다.

 

SK케미칼은 2017년 12월 에스케이디스커버리주식회사가 영위하는 사업 중 그린 케미칼 및 라이프 사이언스 사업을 분할하여 설립되었으며, 2019년 12월 이니츠 주식회사를 흡수합병 하였습니다.
SK케미칼은 그린 케미칼과 라이프 사이언스의 양 분야로 사업구조를 집중하고 있습니다.

SK바이오사이언스는 스카이셀플루와 스카이셀플루4가 WHO PQ인증을 획득하였고, 세포배양 독감백신으로서는 최초로 국제입찰 시장에 참여하였습니다.

 

SK케미칼 웹사이트입니다.
"We Care for the future Healthcare, Earthcare"라는 멋진 문구와 이미지가 보입니다.

 

 

SK케미칼 대표이사는 2분으로

김철 님 전광현 님입니다.

 

SK케미칼 주요 주주입니다.
최대주주로는 SK디스커버리가 33.47%를 보유하고 있으시며, SK디스커버리 외 9인이 35.21%를 보유하고 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금공단이 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. SK케미칼 가치를 알아보자!

자 그럼 SK케미칼 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

SK케미칼 2017년에 비해 2020년 15배에 가까운 매출 증가를 보여줍니다.
SK케미칼 자산총계는 10% 가까이 증가하였는데, 부채가 크게 증가하였습니다.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

SK케미칼 948억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 2.9%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

SK케미칼 영업이익률은 -10 ~ 8%.
SK케미칼 순이익률은 -11 ~ 21%.
SK케미칼 ROE는 0 ~ 30%.
의 이익률을 보여줍니다.

또한 부채비율은 감소하고 있어, 긍정적입니다.


SK케미칼 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 2.60배.
SK케미칼 PER(주가수익비율)은 14.01배 
SK케미칼이 속한 업종평균의 PER은 80.3배입니다. 
SK케미칼PBR(주당순자산비율)은 3.70배.
SK케미칼 ROE(자기자본이익률)는 30.48%.
SK케미칼 배당률은 0.74%
입니다.

 

4. SK케미칼 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
=  SK케미칼은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. SK케미칼 목표주가

투자기관 1곳의 SK케미칼에 대한 목표주가 입니다.

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
73,061원 + 19,267원 * 10  = 265,741원 입니다. (12월 결산 기준)

99,752원 + 26,136원 * 10 = 361,116원 (2021년 IFRS 연결 기준)

목표주가 계산법 2 : 업종평균 PER 80.3 / SK케미칼 PER 14.01 = 5.73
270,000원 * 5.73 = 1,547,100원

 




장점 : 폭발적으로 증가하는 매출, 코로나 시대에 증가한 매출, 새로운 시대에 맞는 사업분야. 업종 PER 보다 낮은 PER
단점 : 어닝쇼크, 낮고 감소하는 이익률, 업종 평균보다 높은 PER, 경영문제.
의견: 상당히 높은 주가가 나왔으나, 현재의 이익률도 높고, 이익의 증가율도 높고, PER은 낮아서 투자하기 좋은 기업이라고 생각합니다. 최근에 급등후 조정기간으로 보여지는데요, 장기간 보유하면서 다시금 주가 상승의 여력이 남아있는 기업이라고 생각합니다.
1차 목표주가를 36만원으로, 장기 목표주가를 154만원으로 보시면 될 것 같습니다(현재 기준)

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

 SKC 주가가 궁금하다면? 클릭하세요!! 
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,

제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가

분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다

많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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