안녕하세요 블로그 이웃님들 SK바이오팜 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 SK바이오팜 (326030) 입니다!
이번 시간에는 서비스업 제약 기업인 SK바이오팜에 대해 알아보겠습니다!
1. SK바이오팜 주가
현재 SK바이오팜 주당 가격은 110,000원입니다!
SK바이오팜 시가총액은 8조 6,145억 원입니다.
SK바이오팜 매출은 260억 원 입니다.
2020년에는 상당히 저조한 매출을 보여줍니다.
SK바이오팜 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 0.93%, 3개월은 -31%, 6개월은 -26%, 12개월은 0%입니다!
그럼 앞으로 SK바이오팜 주가는 어떻게 될까요?
잠시 SK바이오팜 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
SK바이오팜의 공매도가 급감하였다는 기사.
SK바이오팜을 필두로 SK가 몸집을 불린다는 기사.
셀트리온3사와 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, SK바이오팜과 같은 바이오주들의 가격이 올랐다는 기사 .
등이 보입니다.
2. ABOUT SK바이오팜
먼저 SK바이오팜 대해 알아보겠습니다
SK바이오팜 2011년 설립된 기업이며, 2020년 최초 상장하였습니다.
기업명은 에스케이바이오팜(주)이며,
SK바이오팜 업종은 의학 및 약학 연구개발업 입니다.
SK바이오팜은 2020년 12월 기준 직원은 총 193명이 근무중인 SK계열사입니다.
연봉이 5천만원 ~ 6천만원 미만으로 단순 계산 인건비는 최소 96억으로 기업가치에 비해 낮습니다.
SK바이오팜 본사는 경기도 성남시 분당구 판교역로 221에 위치합니다!
SK바이오팜은 신약개발 및 판매 사업을 운영하고 있으며, 세노바메이트 및 솔리암페톨의 신약개발 경험을 바탕으로 통증과 희귀 뇌질환 및 수면질환과 관련된 신규 물질의 발굴을 진행중입니다.
SK바이오팜은 주로 합성의약품 신약을 연구 개발하고 있으며, 일부는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정되었습니다.
SK바이오팜은 기술을 수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과 FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질을 보유하고 있습니다!
SK바이오팜 대표이사는 1분으로
조정우 님 입니다.
SK바이오팜 주요 주주입니다.
최대주주로는 SK가 64.02%를 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. SK바이오팜 가치를 알아보자!
자 그럼 SK바이오팜 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
SK바이오팜은 2016년에 비해 2020년 약 30%로 매출이 줄었습니다.
반면에 SK바이오팜의 자산은 260% 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
SK바이오팜은 110억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
SK바이오팜 영업이익률은 -12,660 ~ -64%.
SK바이오팜 순이익률은 -12,568 ~ -33%.
SK바이오팜 ROE는 -313 ~ -18%.
로 모두 마이너스의 이익률을 보여줍니다.
SK바이오팜 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 331.32배.
SK바이오팜 PER(주가수익비율)은 N/A배.
SK바이오팜이 속한 업종평균의 PER은 120.11배입니다.
SK바이오팜 PBR(주당순자산비율)은 22.52배.
SK바이오팜 ROE(자기자본이익률)는 -135%.
SK바이오팜 배당률은 0%입니다.
4. SK바이오팜 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> NO.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> NO.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> NO.
= SK바이오팜은 3가지 항목이 NO인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. SK바이오팜 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
4,840원 + (-3,442)원 * 10 = -29,580원 입니다. (2020년 12월 결산 기준)
2021년까지는 IFRS연결로 봐도 여전히 EPS가 적자입니다만, 2022년부터는 흑자로 변경된다고 합니다.
이에따라 계산하면
4,501원 + 230원 * 10 = 6,801원 (2022년 IFRS연결 기준)
으로 마이너스에서 벗어나지만 여전히 현재의 주가 기준으로 보면 내재가치가 터무니없이 낮습니다.
대부분의 신생 바이오 기업들과 스타트업들은 이런 상황입니다.
이들의 비전에 대해서 동의하고 믿으시는 분만 투자하시기 바랍니다.
상대적으로 SK바이오사이언스는 매출이 10배 가량 높습니다. 또한 EPS도 플러스여서 상대적으로 매력이 있다고 생각합니다.
장점 : 미래에 대한 기대감.
단점 : 모든 측면에서 부정적인 재무제표입니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*