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한국콜마 목표주가 8만원! 한국콜마 주가전망 (2021)

투자자- 2021. 5. 4. 09:35
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안녕하세요 블로그 이웃님들 한국콜마 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 한국콜마 (161890) 입니다.
이번 시간에는 화학, 화장품 기업인 한국콜마 대해 알아보겠습니다!

 

 

1. 한국콜마 주가

현재 한국콜마 주당 가격은 54,200원입니다!

한국콜마 시가총액은 1조 2,402억 원입니다.
한국콜마 매출은 1조 3,221억 원 입니다.

 

 

 

한국콜마 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 -4%, 3개월은 4%, 6개월은 20%, 12개월은 26%입니다.

그럼 앞으로 한국콜마 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 한국콜마 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

한국콜마가 국내 최초로 친환경 종이튜브 개발에 성공하였다는 기사.
한국콜마 패키지 디자인 글로벌 어워드를 수상했다는 기사.
한국콜마가 한중 중심으로 점진적 실적을 회복하고 있다는 기사.
등이 보입니다.


2. ABOUT 한국콜마

먼저 한국콜마 대해 알아보겠습니다

 

한국콜마 1969년 설립되었으며, 1975년 상장하였습니다.
기업명은 한국콜마(주)이며,
한국콜마 업종은 화장품 제조업입니다.

한국콜마 2020년 12월 기준 직원은 총 801명이 근무중인 중견기업니다.
한국콜마 본사는 서울시 서초구 헌릉로 8길 61에 위치합니다!

 

한국콜마 2012년 10월 한국콜마로부터 분할되어 설립되었으며 화장품 ODM 사업과 제약 CMO 사업을 영위하고 있습니다.
한국콜마 화장품업계 최초로 국내에 ODM 방식을 정착시키고 시장을 선도하는 기업으로서 과감하고 지속적인 투자와 기술개발로 업계 선두 지위를 유지하고 있습니다.

한국콜마 화장품 사업 희망자에게 컨설팅을 제공하고 제품까지 만들어주는 플래닛 147 서비스를 시작하여, 이를 건강기능식품영역까지 확대, 컨설팅 과정을 제외한 라인업147 상품도 출시 예정입니다.

 

 

한국콜마 대표이사는 1분으로

안병준 님 입니다.

 

한국콜마 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 한국콜마홀딩스가 27.14%를 보유하고 있습니다.

10% 이상주주로는 니혼 콜마가 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. 한국콜마 가치를 알아보자!

자 그럼 한국콜마 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

한국콜마 2016년에 비해 2020년 100% 가까이 매출이 증가하였습니다.
다만 2018년에 사상최대의 매출이였고 2019년에는 소폭 증가하였지만, 2020년에는 그보다 감소하였습니다.
그리고 한국콜마 자산은 약 6배 가까이 증가하였습니다. 부채가 상대적으로 크게 증가한 결과입니다.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

한국콜마 1,192의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 10%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

 

한국콜마 영업이익률은 6 ~ 11%.
한국콜마 순이익률은 2 ~ 7%.
한국콜마 ROE는 6 ~ 29%.

의 이익률을 보여줍니다!

한국콜마 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.93배.
한국콜마 PER(주가수익비율)은 7.70배.
한국콜마 속한 업종평균의 PER은 75.88배입니다.
한국콜마 PBR(주당순자산비율)은 1.98배.
한국콜마 ROE(자기자본이익률)는 29.27%.
한국콜마 배당률은 0.64%
입니다.

 

 

4. 한국콜마 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
한국콜마 3가지 항목이 YES인 기업입니다.

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. 한국콜마 목표주가

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
27,258원 + 7,004원 * 10  = 97,298원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
31,120원 + 3,061원 * 10  = 61,730원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
34,541원 + 3,714원 * 10  = 71,681원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
37,791원 + 4,337원 * 10  = 81,161입니다. (2023년 12월 결산 기준)


2020년에 매출은 전년에 비해 거의 증가가 없지만, EPS는 무려 7,004원을 기록하면서 엄청난 이익을 보여주었습니다. 다만 2021년부터는 절반 이하의 수준으로 감소하였다가 다시 증가하기 시작합니다. 또한 시장에서 높은 점유율을 바탕으로 다른 서비스까지 제공하여 탄탄한 운영을 보여줍니다.

장점 : 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 다시 증가하는 매출, 모두 YES인 신 F-스코어.

단점 : 2020년 EPS대비 감소하는 2021년 예상 EPS.

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,

제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가

분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다

많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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