안녕하세요 블로그 이웃님들 에스원 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 에스원 (012750) 입니다.
이번 시간에는 서비스업, 상업서비스와공급품 기업인 에스원에 대해 알아보겠습니다!
1. 에스원 주가
현재 에스원 주당 가격은 81,500원입니다!
에스원 시가총액은 3조 969억 원입니다.
에스원 매출은 2조 2,233억 원 입니다.
에스원 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 0%, 3개월은 -1%, 6개월은 0.24%, 12개월은 -7%입니다.
그럼 앞으로 에스원의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 에스원 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
에스원과 ADT 캡스가 언택트 보안 바람을 타고 성장하고 있다는 기사.
등의 기사들이 보입니다.
2. ABOUT 에스원
먼저 에스원에 대해 알아보겠습니다
에스원은 1977년 설립되었으며, 1996년 상장하였습니다.
기업명은 (주)에스원이며,
에스원의 업종은 경비 및 경호 서비스업 입니다.
에스원의 직원은 총 6,750명이 근무중인 삼성계열사 입니다.
에스원은 1977년 11월 28일 한국경비실업 주식회사로 설립되었으며, 1996년 1월 30일 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다!
에스원은 종합 안심솔루션 회사로서 사업 부문은 보안시스템 서비스, 건물관리 서비스와 콜센터 서비스 및 텔레마케팅 등 3개로 구분되어 있습니다!
에스원은 연구개발전담부서를 통해 센서, 컨트롤러, 지능형 영상감시 시스템 등을 자체 개발중입니다. UWB 레이더 기반의 침입 감지 기술 등 보안분야의 첨단 기술을 보유하고 있습니다.
에스원 대표이사는 2분으로
노희찬 님, 모리야키요스 님 입니다.
에스원 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 세콤이 25.65%를 보유하고 있습니다.
10%이상 주주로는 삼성SDI 있습니다.
5%이상 주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 에스원 가치를 알아보자!
자 그럼 에스원 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
에스원은 2016년에 비해 2020년 약 20% 이상 매출이 증가하였습니다.
그리고 에스원 자산은 약 40% 증가하였습니다
.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
에스원은 1,405억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 4%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
에스원 영업이익률은 9 ~ 11%.
에스원 순이익률은 5 ~ 7%.
에스원 ROA는 6 ~ 9%.
의 이익률을 보여줍니다.
에스원 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 1.39배.
에스원 PER(주가수익비율)은 20.85배.
에스원 속한 업종평균의 PER은 24.55배입니다.
에스원 PBR(주당순자산비율)은 2.06배.
에스원 ROE(자기자본이익률)는 10.48%.
4. 에스원 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= 에스원은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
5. 에스원 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
40,939원 + 3,739원 * 10 = 78,329원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
43,197원 + 4,154원 * 10 = 84,737원입니다. (2021년 IFRS 연결 기준)
45,726원 + 4,520원 * 10 = 90,926원입니다. (2022년 IFRS 연결 기준)
48,506원 + 4,790원 * 10 = 96,406원입니다. (2023년 IFRS 연결 기준)
장점 : 증가하는 매출, 모두 YES인 신 F-스코어, 준수한 배당금
단점 : 감소하는 이익률
의견 : 현재 벨류에이션이 유지된다면 11.5만원도 충분히 넘어설 수 있습니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
다른 주식 분석이 궁금하다면? 클릭하세요!!
다른 주식 분석이 궁금하다면? 클릭하세요!!
https://block30.tistory.com/106
삼성바이오로직스 목표주가 ㅇㅇ만원! 삼성바이오로직스 주가전망
안녕하세요 블로그 이웃님들 삼성바이오로직스 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들! 오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :) 한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요
block30.tistory.com
지누스 목표주가 15만원! 지누스 주가전망
안녕하세요 블로그 이웃님들 지누스 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들! 오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :) 한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트
block30.tistory.com
현대로템 목표주가 22,000원! 현대로템 주가전망
안녕하세요 블로그 이웃님들 현대로템 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들! 오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :) 한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인
block30.tistory.com
< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*