아모레G 목표주가 76,000원! 아모레G 완전분석, 아모레G 전망

안녕하세요 블로그 이웃님들 아모레G 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 아모레G (002790) 입니다.
이번 시간에는 화학, 화장품 기업인 아모레G에 대해 알아보겠습니다!

 

 

1. 아모레G 주가

현재 아모레G 주당 가격은 68,500원입니다!

아모레G 시가총액은 5조 6,484억 원입니다.
아모레G 매출은 4조 9,301억 원 입니다.

 

 

 

아모레G 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 -0.55%, 3개월은 15%, 6개월은 36%, 12개월은 46%입니다.

그럼 앞으로 아모레G의 주가는 어떻게 될까요?

 

 

2. ABOUT 아모레G

먼저 아모레G에 대해 알아보겠습니다

아모레G는 아모레퍼시픽그룹으로 1945년 설립되었으며, 1973년 상장하였습니다.
기업명은 (주)아모레퍼시픽그룹이며,
아모레G의 업종은 화장품 제조업 입니다.

아모레G 직원은 총 82명이 근무중인 중견기업 입니다.

 

아모레G는지주회사로 연결 대상 법인으로 아모레퍼시픽과 화장품 판매사업을 운영하는 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘아 등이 있스빈다.
아모레G는 프리미엄 시장에서 마몽드의 플라워 스토리를 체험할 수 있는 플래그십 스토어를 운영을 통화여 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있습니다.
아모레G는 생활용품 부문의 오랄 카테고리에서 자연주의 덴탈케어 브랜드 플레시아를 출시하여 고객을 확대하고 있습니다.

 

 

아모레G 대표이사는 2분으로

서경배 님, 김승환 님 입니다.

 

아모레G 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 서경배님이 53.78%를 보유하고 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. 아모레G 가치를 알아보자!

그럼 아모레G 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

아모레G는 2016년에 비해 2020년 약 26% 매출이 감소하였습니다.
그리고 아모레G 자산은 약 10% 증가하였습니다

.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

아모레G 1,950억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 3%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

 

아모레G 영업이익률은 3 ~ 16%.
아모레G 순이익률은 0.45 ~ 12%.
아모레G ROA는 0.27 ~ 12%.

의 이익률을 보여줍니다.

 

아모레G PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 1.14배.
아모레G PER(주가수익비율)은 143.02배.
아모레G가 속한 업종평균의 PER은 69.65배입니다.
아모레G PBR(주당순자산비율)은 1.98배.
아모레G ROE(자기자본이익률)는 0.31%.
아모레G 배당수익률은 0.32%입니다.

 

 

4. 아모레G  신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
=  아모레G는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.

 

5. 아모레G 목표주가

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
36,218원 + 108원 * 10  =  37,298원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
38,236원 + 2,091원 * 10  =  59,146원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
40,802원 + 2,634원 * 10  =  67,142원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
43,915원 + 3,220원 * 10  =  76,115원입니다. (2023년 12월 결산 기준)



장점  :  미래내재가치 대비 낮은 주가, 모두 YES인 신-F스코어, 상승이 기대되는 매출과 이익
단점  :  낮아진 이익률, 높은 PER

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,

제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가

분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다

많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*