안녕하세요 블로그 이웃님들 삼성엔지니어링 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들 오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 삼성엔지니어링 (028050) 입니다!
서비스업, 건설 기업인 삼성엔지니어링에 대해 알아보겠습니다
1. 삼성엔지니어링 주가
현재 삼성엔지니어링 주당 가격은 12,900원입니다!
삼성엔지니어링 시가총액은 2조 5,284억 원입니다
삼성엔지니어링 매출은 6조 3,680억 원 입니다
삼성엔지니어링 주식의 최근 수익률입니다
1개월 수익은 -3%, 3개월은 -9%, 6개월은 9%, 12개월은 -13%입니다!
자 그럼 앞으로 삼성엔지니어링의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 삼성엔지니어링 관련 기사 보시죠!
삼성엔지니어링의 주가 상승에 대한 기사
삼성엔지니어링의 올해 1,400억 규모의 태국 OMP프로젝트 수주에 대한 기사
유가 상승으로 인한 삼성엔지니어링의 실적 개선에 대한 기사
여기서 OMP란 올레핀 플랜트 개보수 프로젝트로, 태국 수도 방콕에서 동남쪽으로 약 150KM 떨어진 라용시 맙타풋 공단 내 올레핀 플랜트를 개보수하는 사업으로, 프로필렌 생산량 증대를 위해 원료인 프로판 생산량을 높이는 사업으로, 프로판-프로필렌 분리증류탑 시설을 새롭게 설치하고, 기존 시설을 보수하는 것입니다!
2. ABOUT 삼성엔지니어링
먼저 삼성엔지니어링 대해 알아보겠습니다
삼성엔지니어링은 1978년 설립된 기업이며, 1996년 상장하였습니다
본사는 서울시 강동구 상일로 6길에 26에 위치하며
2020년 기준 직원은 총 5,293명이 근무중인
기타 엔지니어링 서비스를 하는 삼성의 계열사입니다
삼성엔지니어링은 플랜트 EPC 전문회사로 1970년 코리아엔지니러잉으로 설립, 1978년 삼성그룹에 인수되고, 이후 1991년 삼성엔지니어링으로 사명을 변경하였습니다.
삼성엔지니어링의 사업부문은 정유, 가스, 석유화학, 업스트림 등 화공분야와 산업설비, 환경수처리, 바이오 등 비화공분야로 구분, 타당성검토, 기본설계, 설계, 조달, 시공, 시운전, 운영 사업이 있습니다!
중동, 미주, 동남아, 아프리카, 등 전세계 40여국에서의 프로젝트 수행경험이 있는 회사입니다!
삼성엔지니어링의 웹사이트입니다! "Engineering Excellence, Delivering Value 존중과 협력을 바탕으로 혁신적인 기술과 완벽한 품질을 제공하고 새로운 가치를 창조해나가는 것. 최고의 엔지니어링을 통한 가치 창출을 지향하는 우리의 약속입니다" 라는 메인 베너가 보입니다!
삼성엔지니어링의 대표이사는 1분으로
최성안 님입니다
삼성엔지니어링의 주요 주주입니다. 삼성SDI가 11.69%로 가장 큰 지분을 보유하고 있으며, 삼성물산과 이재용님이 보입니다
5%이상 주주로는 국민연금공단이 보이며, 세계 최대 규모의 운용사인 블랙록이 있습니다!
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다
3. 삼성엔지니어링의 가치를 알아보자!
자 그럼 삼성엔지니어링 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
삼성엔지니어링 2015년에 비해 2019년 매출이 증가와 감소를 반복하였고, 결과적으로는 감소하였습니다.
다만 삼성엔지니어링의 2020년도 부터는 매출의 증가가 예상됩니다. (IFRS기준)
삼성엔지니어링의 자산은 15년에 비해 감소하였는데, 이는 자본은 증가하였지만, 부채는 감소한 결과로 긍정적인 것입니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등
삼성엔지니어링은 196억의 CAPEX를 보여줍니다. 미미한 수준의 CAPX입니다
영업이익률은 -22~6%
순이익률은 -20~4%
ROE는 -409~24%로
큰 폭의 변화 및 전반적으로는 부정적인 모습을 보여줍니다!
삼성엔지니어링 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.39배
삼성엔지니어링 PER(주가수익비율)은 9.90배
삼성엔지니어링이 속한 업종 PER 6.71배이며 이는 삼성엔지니어링 보다 낮은 수치입니다
삼성엔지니어링 PBR(주당순자산비율)은 1.62배
삼성엔지니어링 ROE(자기자본이익률)는 24.62%
삼성엔지니어링 배당률은 0.0%
입니다
4. 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? ->YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
5. 삼성엔지니어링의 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
7,942원 + 1,303원 * 10 = 20,972원
장점 : 개선되고 있는 실적과 모두 YES인 신 F-스코어
단점 : 업종 평균보다는 높은 PER, 과거 큰 폭의 하락을 겪은 종목
의견: 장기적으로 다시 설비에 대한 투자가 이루어지면서 상승을 할 수 있는 여력이 있다고 생각합니다
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*