안녕하세요 블로그 이웃님들 한국타이어 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 한국타이어 (161390) 입니다!
화학 자동차부품 기업인 한국타이어에 대해 알아보겠습니다.
1. 한국타이어앤테크놀로지 주가
현재 한국타이어 주당 가격은 46,400원입니다!
한국타이어 시가총액은 5조 7,478억 원입니다.
한국타이어 매출은 6조 8,833억 원 입니다.
한국타이어 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 3%, 3개월은 27%, 6개월은 51%, 12개월은 78%입니다!
최근 계속 상승하는 모습을 보여주는 한국타이어의 주가 흐름입니다.
자 그럼 앞으로 한국타이어 주가는 어떻게 될까요?
잠시 한국타이어 관련 기사 보시죠!
제가 기사를 보는 이유는 소위 말하는 재료분석을 위해서입니다!
한국타이어의 전기차 타이어에 대한 투자에 관한 기사
한국타이어의 형제의 난으로 인해 한국타이어의 지주회사인 한국앤컴퍼니 주총에 관한 기사
한국타이어, 금호타이어의 가격 인상에 대한 기사
등이 보입니다!
2. ABOUT 한국타이어앤테크놀로지
먼저 한국타이어에 대해 알아보겠습니다
한국타이어는 2012년 설립된 기업이며, 2012년 상장하였습니다.
좀 더 역사를 살펴보면 1942년 일본 브리지스톤의 주도로 조선다이야공업이 설립되었고, 1945년 해방 후 귀속재산으로 분류되어 상공부 관할이 되었다고 합니다. 그 후 1955년 강경옥 의원이 인수한 뒤 한국다이야로 사명이 변경되었습니다. 이후에도 여러차례 인수와 관리 기업이 된 후 지금의 한국타이어가 되었습니다.
한국타이어의 본사는 경기도 성남시 분당구 판교로 286에 위치하며,
업종은 타이어 및 튜브 제조업입니다
2020년 기준 직원은 총 6,674명이 근무중인 중견기업입니다!
한국타이어는 타이어를 제조 판매 등을 하는 타이어 사업과 타이어를 제외한 일반기계, 금형, 제조, 판매를 하는 기타 사업으로 구성되어 있는 글로벌 타이어 기업입니다!
한국타이어의 시장점유율은 한국에서 30~40%이고, 3년간 타이어 대표3사 점유율이 90%내외로 과점시장을 형성하고 있습니다!.
한국타이어 한국 본사를 거점으로 한국과, 미주, 구주, 중국에 총 6개의 지역본부를 갖추고 있으며 5개국에 걸쳐 8개의 타이어 생산공장을 보유하고 있습니다!
한국타이어의 웹사이트입니다! '전기차와 관련된 영상을 최상단에 보여줍니다'
일반적인 타이어 기업에서 벗어나, 미래 전기차 시대를 미리 준비하는 모습이 인상 깊습니다!
한국타이어 대표이사는 1분으로
이수일님 입니다
한국타이어 주요 주주입니다. 한국테크놀로지그룹이 30.67%로 최대 주주이며,
그 외에는 조씨 일가의 개인 주주가 많이 있습니다
5%이상의 주주는 국민연금입니다!
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다
3. 한국타이어앤테크놀로지 가치를 알아보자!
자 그럼 한국타이어 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다
한국타이어는 2015년에 비해 2019년 약 6%의 매출 증가를 보여줍니다. 매출성장이 정체되어 보입니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등
한국타이어는 2,722억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 4% 수준의 CAPEX입니다
한국타이어의 영업이익률은 7~16%,
한국타이어의 순이익률은 6~ 10%,
한국타이어의 ROE는 6~ 15%
로 줄어들고 있지만, 심각한 수준은 아니라고 생각합니다
한국타이어 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.83배
한국타이어 PER(주가수익비율)은 22.33배
한국타이어의 EPS가 업종 평균인 43.22배에 비해 거의 절반 수준입니다
한국타이어 PBR(주당순자산비율)은 0.77배
한국타이어 ROE(자기자본이익률)는 6.03%
한국타이어 배당률은 1.19%
입니다
4. 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES,
= 한국타이어는 3가지 항목이 YES인 기업입니다
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 한국타이어앤테크놀로지 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
60,301원 + 2,078원 * 10 = 81,081원
목표주가 계산법 2 : 업종 평균 PER 달성
한국타이어 PER 22.33가 업종평균이 되기 위해선 43.32/22.33 = 1.9배 주가가 상승하여야함
46,400 * 1.9 = 88,160원
장점 : 상대적으로 낮은 PER, 낮은 PBR, PSR, 모두 YES인 신-F 스코어
단점 : 호재가 될 수도 악재가 될 수도 있는 경영권 분쟁의 결과
의견: 저도 긍적적으로 평가하여 투자하였던 한국타이어. 현재 가치가 아직도 내재가치에 비해서 많이 낮은 수준으로 생각합니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
금호석유 주가가 궁금하다면?
< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*