안녕하세요 블로그 이웃님들 한진칼 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 한진칼 (180640) 입니다!
운수창고업 항공사 기업인 한진칼에 대해 알아보겠습니다.
1. 한진칼 주가
현재 한진칼 주당 가격은 58,500원입니다!
한진칼 시가총액은 3조 8,764억 원입니다.
한진칼 매출은 1조 2,035억 원 입니다.
한진칼 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 -4%, 3개월은 -14%, 6개월은 -22%, 12개월은 -29%입니다!
최근에 좋지 못한 모습을 보여주는 한진칼의 주가입니다
자 그럼 앞으로 한진칼 주가는 어떻게 될까요?
잠시 한진칼 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 소위 말하는 '재료분석'을 위해서입니다!
한진칼의 경영권 분쟁에 대한 기사.
한진칼의 자회사 제동레저를 매각한 것에 대한 기사.
등이 보입니다!
2. ABOUT 한진칼
먼저 한진칼에 대해 알아보겠습니다
한진칼은 2013년 설립된 기업이며, 2013년 상장하였습니다.
좀 더 역사를 살펴보면 1942년 일본 브리지스톤의 주도로 조선다이야공업이 설립되었고, 1945년 해방 후 귀속재산으로 분류되어 상공부 관할이 되었다고 합니다. 그 후 1955년 강경옥 의원이 인수한 뒤 한국다이야로 사명이 변경되었습니다. 이후에도 여러차례 인수와 관리 기업이 된 후 지금의 한국타이어가 되었습니다.
한진칼 본사는 서울시 중구 소공로 88에 위치하며
업종은 항공 여객 운송업입니다.
2020년 기준 직원은 총 26명이 근무중인 한진 계열사입니다
한진칼은 2013년 8월 1일을 분할기준으로 대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일 상장하였습니다!
한진칼도 지주회사의 일반적인 수입인 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료, 임대수익 등을 주 수익원으로 확보하고 있습니다.
2020년 4월에 현대카드와 공동 개발하여 국내 항공업계 최초로 대한항공 카드를 출시하였습니다!
한진칼의 웹사이트입니다! '사람과 사람을 잇다'
이웃을 생각하고 사랑을 실천하는 따뜻한 동행을 함께합니다라고 하네요!
한진칼 대표이사는 2분으로
조원태님, 석태수님 입니다
한진칼 주요 주주입니다. 상당히 복잡한 구성인데요!
한국산업은행이 10.66%이며, 델타 에어라인이 13.31%의 지분을, 그레이스홀딩스가 11.27%의 지분을 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다
3. 한진칼 가치를 알아보자!
자 그럼 한진칼 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다
한진칼은 2015년에 비해 2019년 약 80%의 매출 증가를 보여줍니다.
다만 매출은 증가하였는데, 영업이익과 당기순이익은 감소하여 마이너스를 보여줍니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등
한진칼은 28억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0% 수준의 CAPEX입니다
한진칼 영업이익률은 -0.32 ~ 10%,
한진칼 순이익률은 -28.41 ~ 19%,
한진칼 ROE는 -35~ 17%
로 적자를 많이 보여주고 있습니다
한진칼 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 3.22배
한진칼 PER(주가수익비율)은 N/A배
한진칼의 EPS도, 업종평균의 EPS도 마이너스여서 N/A입니다
한진칼 PBR(주당순자산비율)은 4.03배
한진칼 ROE(자기자본이익률)는 -9.35%
한진칼 배당률은 0.44%
입니다
4. 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> NO
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES,
= 한진칼은 2가지 항목이 YES인 기업입니다
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 한진칼 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
지주회사인 한진칼에게는 적합하지 않을 수 있습니다
14,526원 + (-6,063)원 * 10 = -46,103원
장점 : 증가하는 매출
단점 : 곳곳에서 적자가 보이는 한진칼의 재무제표
의견: 현재는 투자하기에 매력적인 기업이 아니라고 생각합니다
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
금호석유 주가가 궁금하다면?
< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*