안녕하세요 블로그 이웃님들 현대건설 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 현대건설 (000720) 입니다!
건설업, 건설 기업인 현대건설에 대해 알아보겠습니다.
1. 현대건설 주가
현재 현대건설 주당 가격은 42,500원입니다!
현대건설 시가총액은 4조 7,326억 원입니다.
현대건설 매출은 10조 147억 원 입니다.
현대건설 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 3%, 3개월은 13%, 6개월은 32%, 12개월은 82%입니다!
자 그럼 앞으로 현대건설 주가는 어떻게 될까요?
잠시 현대건설 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
현대건설 관련 기사로는
현대그룹 창업주 정주영 20주기 추모행사 관련 기사.
현대건설의 스마트 통합 검측시스템 Q-Pocket에 대한 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 현대건설
먼저 현대건설에 대해 알아보겠습니다
현대건설은 1960년 설립된 기업이며, 1984년 상장하였습니다.
기업명은 현대건설(주)이며,
현대건설의 업종은 종합 건설업입니다.
현대건설의 2020년 12월 기준 직원은 총 6,210명이 근무중입니다.
현대건설의 본사는 서울시 중구 율곡로 75 현대빌딩에 위치합니다.
현대건설의 평균 연봉이 8천만원~1억 미만으로 종업원수를 곱하는 단순계산으로만 인건비가 최소 5,589억 이상이 나옵니다!
현대건설은 토목과 건축 공사를 주 사업으로 운영합니다. 현대건설은 1984년 상장되었으며 현대엔지니어링 등의 종속회사가 있습니다.
현대건설의 사업은 건축 주택, 토목, 플랜트, 기타 등으로 사업 부문이 나뉩니다.
현대건설은 우리나라 원전의 대부분을 시공했으며 2009년에는 최초로 UAE 원전 4기를 수주하여 원전 시공에 대한 기술을 인정 받았습니다!
현대건설은 토목, 건축산업 분야 국내시장에서도 탄탄한 입지를 가지고 있습니다.
미래에셋대우 웹사이트입니다!
"공동절세구역 중개형 ISA 계좌 사전예약"이라는 상품을 홍보하는 베너가 보이네요!
웹사이트 디자인도 깔끔하고 이쁜 것 같습니다.
현대건설 대표이사는 1분으로
이원우 님 입니다.
현대건설 주요 주주입니다.
최대주주로는 현대자동차가 있습니다! 20.95%를 보유하고 있네요.
10%이상 주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 현대건설 가치를 알아보자!
자 그럼 현대건설 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
현대건설은 2015년에 비해 2019년 매출의 증가가 거의 없으며,
2020년에는 오히려 감소하였습니다.
현대건설의 자산 또한 감소하였는데, 이는 부채를 줄였기에 그렇습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
현대건설은 241 억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0.5%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
현대건설 영업이익률은 3 ~ 5%,
현대건설 순이익률은 1 ~ 2%,
현대건설 ROE는 2~ 6%
입니다.
현대건설 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.47배
현대건설 PER(주가수익비율)은 20.72배
현대건설이 속한 업종평균의 PER은 7.03배입니다.
현대건설 PBR(주당순자산비율)은 0.70배
현대건설 ROE(자기자본이익률)는 4.97%
현대건설 배당률은 1.41%
입니다
4. 현대건설 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES
= 현대건설은 3가지 항목이 YES인 기업입니다
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 현대건설 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
60,646원 + 2,051원 * 10 = 81,156원 입니다. (12월 결산 기준)
내재가치 대비 낮은 주가를 보여주는 현대건설입니다.
심지어 주가는 주당순자산 BPS 보다도 낮습니다.
장점 : 내재가치 대비 매우 낮은 수준인 주가, BPS보다도 낮은 주당가격, 뜨거운 부동산 경기
단점 : 늘어나지 않는 매출, 낮은 이익률
의견: 한국의 건설기업들이 전반적으로 성장성에 대한 의문으로 인해서 전체적으로 낮은 주가를 보여주고 있습니다. 베트남과 같은 해외에 진출하여 건설을 한다면, 또는 재건축 시장이 활성화된다면 새로운 성장을 이룰 수 있을 것이라고 생각이 듭니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*