안녕하세요 블로그 이웃님들 키움증권 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 키움증권 (039490) 입니다!
이번 시간에는 증권 기업인 키움증권에 대해 알아보겠습니다!
1. 키움증권 주가
현재 키움증권 주당 가격은 136,500원입니다!
키움증권 시가총액은 3조 5,533억 원입니다.
키움증권 매출은 4조 5,197억 원 입니다.
키움증권 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 12%, 3개월은 -6%, 6개월은 39%, 12개월은 84%입니다!
그럼 앞으로 키움증권 주가는 어떻게 될까요?
잠시 키움증권 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
키움증권이 6개월 만기 신규 ELS를 공모한다는 기사.
키움증권 등 증권주가 겹호재로 인해 일제히 급등한다는 기사.
정유, 철강, 반도체, 화학, 증권 등이 깜짝실적이 기대된다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 키움증권
먼저 키움증권 대해 알아보겠습니다
키움증권 2000년 설립된 기업이며, 2004년 최초 상장하였습니다.
기업명은 키움증권(주)이며,
키움증권 업종은 증권 중개업 입니다.
키움증권은 2020년 12월 기준 직원은 총 849명이 근무중인 기업입니다.
연봉이 7천만원 ~ 8천만원 미만으로 단순 계산 인건비는 최소 594억입니다.
키움증권 본사는 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스스퀘어에 위치합니다!
키움증권은 2000년 온라인 주식 위탁영업에 특화된 증권사로 시작하였으며, 키움투자자산운용, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움캐피탈 등의 종속회사가 있습니다!
키움증권은 우수한 시스템과 가격 경쟁력을 바탕으로 브로커리지 부문에서 2005년 이후 15년 동안 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하였습니다.
키움증권은 리테일부분의 강점을 바탕으로 IB 부문 강화, PI 안정적인 수익 추구, 대형 홀세일 하우스 구축을 추진하는 등 비즈니스 포트폴리오를 다각화하고 있습니다!
키움증권 대표이사는 1분으로
이현 님 입니다.
키움증권 주요 주주입니다.
최대주주로는 다우기술이 41.49%를 보유하고 있으며,
10% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 키움증권 가치를 알아보자!
자 그럼 키움증권 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
키움증권 2016년에 비해 2020년 약 500%의 매출이 증가하였습니다.
자산은 4배 증가하였는데, 부채가 크게 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
키움증권은 155억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
키움증권 영업이익률은 14 ~ 26%.
키움증권 순이익률은 9 ~ 20%.
키움증권 ROE는 10 ~ 27%.
로 높은 이익률을 보여줍니다.
키움증권 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.78배.
키움증권 PER(주가수익비율)은 5.00배.
키움증권가 속한 업종평균의 PER은 6.53배입니다.
키움증권 PBR(주당순자산비율)은 1.21배.
키움증권 ROE(자기자본이익률)는 27.63%.
키움증권 배당률은 2.17%입니다.
4. 키움증권 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> NO.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> NO.
= 키움증권은 2가지 항목이 NO인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 키움증권 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
114,155원 + 27,681원 * 10 = 390,965원 입니다. (2020년 12월 결산 기준)
실제로는 이익률이 더 높기 때문에 높아질 수 있습니다. 다만 업종 평균의 PER 캡이 6배여서 증권업 전체적인 리벨류에이션이 필요해보입니다..
장점 : 낮은 PSR, 낮지 않은 배당률, 크게 증가하는 매출, 높은 시장 점유율, 높은 이익률.
단점 : 영업활동현금흐름의 적자.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
하이트진로 주가가 궁금하다면? 클릭하세요!!
하이트진로 주가가 궁금하다면? 클릭하세요!!
< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*