안녕하세요 블로그 이웃님들 SK바이오사이언스 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 SK바이오사이언스 (302440) 입니다!
이번 시간에는 의약품 제약 기업인 SK바이오사이언스에 대해 알아보겠습니다!
1. SK바이오사이언스 주가
현재 SK바이오사이언스 주당 가격은 132,000원입니다!
SK바이오사이언스 시가총액은 10조 980억 원입니다.
SK바이오사이언스 매출은 2,256억 원 입니다.
SK바이오사이언스 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 0%, 3개월은 0%, 6개월은 0%, 12개월은 0%입니다 - 공모주로 상장한지 얼마 되지 않아서 입니다.
그럼 앞으로 SK바이오사이언스 주가는 어떻게 될까요?
잠시 SK바이오사이언스 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
SK바이오사이언스의 노바백스 백신이 6월 첫 완제품을 출시한다는 기사. - 긍정적.
SK바이오사이언스의 공매도가 급증하였다는 기사.- 부정적.
SK바이오사이언스가 코스피 200에 조기 편입될 가능성이 고조되고 있다는 기사. - 긍정적.
등이 보입니다.
2. ABOUT SK바이오사이언스
먼저 SK바이오사이언스 대해 알아보겠습니다
SK바이오사이언스는 2018년 설립된 기업이며, 2021년 상장하였습니다.
아직 상장한지 한 달이 안 된 기업입니다.
기업명은 에스케이바이오사이언스(주)이며,
SK바이오사이언스 업종은 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 입니다.
SK바이오사이언스는 2020년 12월 기준 직원은 총 816명이 근무중인 SK계열사입니다.
SK바이오사이언스 본사는 경기도 성남시 분당구 판교역로 310에 위치합니다!
SK바이오팜과 가까운 위치에 본사가 자리하고 있습니다.
SK바이오사이언스는 에스케이케미칼 주식회사의 VAX 사업붐문을 물적분할하여 설립되었으며, 백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
SK바이오사이언스는 대상포진 백식 '스카이조스터'를 2017년 12월 출시하였고, 2019년 기준 국내 시장 점유율 46%를 확보였습니다.
SK바이오사이언스는 R&D, 생산과 판매 네트워크의 시너지를 통하여 '스카이셀플루', '스카이셀플루4가', '스카이조스터', '스카이바리셀라' 등의 상품을 만들었습니다.
SK바이오사이언스 대표이사는 1분으로
안재용 님 입니다.
SK바이오사이언스 주요 주주입니다.
최대주주로는 에스케이케미칼이 68.43%를 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. SK바이오사이언스 가치를 알아보자!
자 그럼 SK바이오사이언스 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
SK바이오사이언스는 2018년에 비해 2020년 약 2배 이상 매출이 증가하였습니다.
그리고 SK바이오사이언스의 자산은 1,622억 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
SK바이오사이언스는 99억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
SK바이오사이언스 영업이익률은 12 ~ 26%.
SK바이오사이언스 순이익률은 7 ~ 14%.
SK바이오사이언스 ROE는 6 ~ 13%.
로 모두 준수한 이익률을 보여줍니다.
SK바이오사이언스 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 44.76배.
SK바이오사이언스 PER(주가수익비율)은 245.62배.
SK바이오사이언스기 속한 업종평균의 PER은 121.73배입니다.
SK바이오사이언스 PBR(주당순자산비율)은 30.62배.
SK바이오사이언스 ROE(자기자본이익률)는 13.25%.
SK바이오사이언스 배당률은 0%입니다.
4. SK바이오사이언스 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= SK바이오사이언스는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. SK바이오사이언스 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
4,310원 + 537원 * 10 = 9,680원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
4,800원 + 2,749원 * 10 = 32,290원(2021년 IFRS 연결기준)
7,500원 + 3,590원 * 10 = 43,400원(2022년 IFRS 연결기준)
목표주가 계산법 2 : 2021년 업종 평균 PER 달성
EPS가 2021년에 급격히 성장하여 약 5배가 됩니다. 이에 따라서 PER이 현재 245배에서 50배 수준으로 낮아질 것입니다.
그렇다면 업종 평균에 절반보다 낮은 수준이 됩니다.
이에따라 계산하면
132,000원(현재 주가) * 2.3 = 303,600원 (2021년 IFRS연결 기준)
으로 마이너스에서 벗어나지만 여전히 현재의 주가 기준으로 보면 내재가치가 터무니없이 낮습니다.
대부분의 신생 바이오 기업들과 스타트업들은 이런 상황입니다.
이들의 비전에 대해서 동의하고 믿으시는 분만 투자하시기 바랍니다.
상대적으로 SK바이오사이언스는 매출이 10배 가량 높습니다. 또한 EPS도 플러스여서 상대적으로 매력이 있다고 생각합니다.
장점 : 미래에 대한 기대감, 증가하는 매출과 이익, 준수한 이익률, 모두 YES인 신 F-스코어, 디자인, 신약의 출시.
단점 : 현재는 상대적으로 높은 PER, PBR, PSR.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*