안녕하세요 블로그 이웃님들 일동홀딩스 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 일동홀딩스 (000230) 입니다!
이번 시간에는 의약품, 제약 기업인 일동홀딩스에 대해 알아보겠습니다!
1. 일동홀딩스 주가
현재 일동홀딩스 주당 가격은 15,150원입니다!
일동홀딩스 시가총액은 1,748억 원입니다.
일동홀딩스 매출은 5,965억 원 입니다.
일동홀딩스 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 7%, 3개월은 6%, 6개월은 69%, 12개월은 84%입니다.
그럼 앞으로 일동홀딩스 주가는 어떻게 될까요?
잠시 일동홀딩스 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
일동홀딩스 자회사 아이디언스의 항암 신약 베나다파립 연구성과 발표에 대한 기사.
일동홀딩스 새 대표이사에 박대창 사장님이 선임되었다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 일동홀딩스
먼저 일동홀딩스 대해 알아보겠습니다
일동홀딩스는 1941년 설립된 기업이며, 1975년 상장하였습니다.
기업명은 일동홀딩스(주)이며,
일동홀딩스의 업종은 완제 의약품 제조업 입니다.
일동홀딩스는 2020년 12월 기준 직원은 총 94명이 근무중인 중견기업 입니다.
일동홀딩스 본사는 서울특별시 서초구 양재1동 60에 위치합니다!
일동홀딩스는1941년 3월 설립되었으며, 2016년 8월 인적 및 물적 분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주회사 사업을 운영하고 있습니다.
일동홀딩스는 일동제약 등 9개 계열회사를 보유하고 있으며, 종속회사의 주요사업은 광고대행, 의료기기 개발, 소프트웨어 개발 등이 있습니다.
일동홀딩스의 주요 계열회사인 일동제약은 대한민국 유산균 역사를 선도해온 비오비타와 종합비타민 블록버스터제품 아로나민 파워브랜드를 다수 보유하고 있습니다.
일동홀딩스 대표이사는 1분으로
박대창 님 입니다.
일동홀딩스 주요 주주입니다.
최대주주로는 씨엠제이씨 17.02%를 보유하고 있습니다.
10% 이상주주로는 썬라이즈홀딩스가 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 일동홀딩스 가치를 알아보자!
자 그럼 일동홀딩스 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
일동홀딩스는 2016년에 비해 2020년 약 15배 매출이 증가하였습니다.
그리고 일동홀딩스의 자산은 약 4배 증가하였습니다. 부채와 자본 모두 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
일동홀딩스는 181억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 12%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
일동홀딩스 영업이익률은 -9 ~ 0.04%.
일동홀딩스 순이익률은 -12 ~ 652%.
일동홀딩스 ROE는 -14 ~ 117%.
로 점점 개선되는 실적과 높은 이익률울 보여줍니다.
일동홀딩스 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.29배.
일동홀딩스 PER(주가수익비율)은 N/A배. - EPS가 마이너스여서 그렇습니다.
일동홀딩스가 속한 업종평균의 PER은 124.93배입니다.
일동홀딩스 PBR(주당순자산비율)은 1.39배.
일동홀딩스 ROE(자기자본이익률)는 -14.74%.
일동홀딩스 배당률은 0.66%입니다.
4. 일동홀딩스 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> NO.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= 일동홀딩스는 2가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 일동홀딩스 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
10,867원 + (-1,662원) * 10 = -5,753원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
이번에 CEO가 바뀌면서 어떠한 변화가 일어날지에 주목하셔야할 것 같습니다.
추가적으로 일동제약에 대한 분석도 진행되어야 일동홀딩스에 대한 정확한 투자의견을 알 수 있을 것입니다.
장점 : 폭발적으로 증가하는 매출.
단점 : 당기순이익의 적자, 감소하는 배당금, 늘어난 부채.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*