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한화 목표주가 70,900원! 한화 주가 전망

블블 투자자- 2021. 4. 17. 10:13

안녕하세요 블로그 이웃님들 한화 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 한화 (000880) 입니다!
이번 시간에는 화학, 생명보험 기업인 한화 대해 알아보겠습니다!

 

 

1. 한화 주가

현재 한화 주당 가격은 15,150원입니다!

한화 시가총액은 2조 3,649억 원입니다.
한화 매출은 50조 9,265억 원 입니다.

 

 

 

 

한화 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 6%, 3개월은 1%, 6개월은 23%, 12개월은 75%입니다.
그럼 앞으로 한화 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 한화 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

한화생명의 제판분리 성공에 대한 기사.
한화시스템의 1.2조원 유상증자에 대한 기사.
한화 그룹 김승연 회장님에 대한 기사.

등이 보입니다.

 

 

2. ABOUT 한화

먼저 한화에 대해 알아보겠습니다

한화는 1952년 설립된 기업이며, 1976년 상장하였습니다.
기업명은 (주)한화이며,
한화 업종은 화약 및 불꽃제품 제조업 입니다.

한화 2020년 12월 기준 직원은 총 4,969명이 근무중인 한화 계열사 입니다.
한화 본사는 서울특별시 중구 청게천로 86 한화빌딩에 위치합니다!

 

한화는한화그룹의 지주회사 역할을 하고 있으며 한화생명, 한화에어로스페이스, 한화케미칼 등 계열사 지분 보유, 자체사업은 화약, 방산, 기계, 무역 부문이 있습니다.
한화의 화약부문은 발파기술사업, 발파해체사업, 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대, 방산부문은 정밀유도무기를 포함한 정밀타격 전 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

한화의 기계부문은 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을 확보, 무역부문은 자체 영업권과 전문성을 보유한 사업의 확대를 하고 있습니다.

 

 

한화 대표이사는 4분으로

금춘수, 옥경석, 김동관, 김맹윤 님 입니다.

 

 

한화 주요 주주입니다.
최대주주로는 김승연님이 22.65%를 보유하고 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. 한화 가치를 알아보자!

자 그럼 한화 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

한화 2016년에 비해 2020년 약 8% 매출이 증가하였습니다.
그리고 한화 자산은 약 25% 증가하였습니다. 부채와 자본 모두 증가하였습니다.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

한화는 1조 2,482의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 50%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

한화 영업이익률은 2 ~ 4%.
한화 순이익률은 0.46 ~ 2.73%.
한화 ROE는 2 ~ 11%.
의 이익률울 보여줍니다.


한화 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.04배.
한화 PER(주가수익비율)은 14.45배.
한화가 속한 업종평균의 PER은 11.81배입니다. 
한화 PBR(주당순자산비율)은 0.64배.
한화 ROE(자기자본이익률)는 4.79%.
한화 배당률은 0.66%
입니다.

 

 

4. 한화 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
한화는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. 한화 목표주가

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
49,098원 + 2,184원 * 10  = 70,938원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
56,931원 + 4,610원 * 10 = 103,031원 (2021년 IFRS 연결 기준)
62,032원 + 5,591원 * 10 = 117,942원 (2022년 IFRS 연결 기준)


장점 : 증가하는 매출, 모두 YES인 신 F-스코어, 시가총액대비 매우 낮은 매출, 낮은 PBR.

단점 : 매출 대비 상대적으로 낮은 당기순이익.

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,

제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가

분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다

많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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