안녕하세요 블로그 이웃님들 현대중공업지주 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 현대중공업지주 (267250) 입니다!
이번 시간에는 화학, 석유와가스 기업인 현대중공업지주에 대해 알아보겠습니다!
1. 현대중공업지주 주가
현재 현대중공업지주 주당 가격은 58,700원입니다!
현대중공업지주 시가총액은 4조 6,369억 원입니다.
현대중공업지주 매출은 18조 9,110억 원 입니다.
현대중공업지주 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은4%, 3개월은 8%, 6개월은 37%, 12개월은 29%입니다.
그럼 앞으로 현대중공업지주 주가는 어떻게 될까요?
잠시 현대중공업지주 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
현대중공업지주 흑자전환을 하고 신사업이 순풍이라는 기사.
현대중공업지주의 1분기 호시적 전망으로 목표주가를 올린 대신증권에 대한 기사.
현대중공업지주에 대한 주가전망을 올린 삼성증권에 대한 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 현대중공업지주
먼저 현대중공업지주에 대해 알아보겠습니다
현대중공업지주는 2017년 설립된 기업이며, 2017년 상장하였습니다.
기업명은 현대중공업지주(주)이며,
현대중공업지주의 업종은 원유 정제처리업 입니다.
현대중공업지주는 2020년 12월 기준 직원은 총 39명이 근무중인 현대중공업 계열사입니다.
현대중공업지주 본사는 서울시 종로구 율곡로 75에 위치합니다!
현대중공업지주는 인적분할로 설립된 신설회사로 2017년 5월에 재상장하였으며, 지주회사입니다.
현대중공업지주의 주요 종속회사 및 자회사로는 한국조선해양, 현대중공업, 현대오일뱅크, 현대건설기계 등이 있습니다.
현대중공업지주는 1972년 조선사업을 시작하여 세계적인 종합중공업 회사로 성장하였습니다.
현대중공업지주는 조선 사업을 통해 축적된 기술로 해양플랜트, 엔진기계, 전기전자시스템, 그린에너지 장비 사업에도 진출하고 있습니다.
현대중공업지주 대표이사는 1분으로
권오갑 님 입니다.
현대중공업지주 주요 주주입니다.
최대주주로는 정몽준님이 26.6%를 보유하고 있습니다.
10%이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 현대중공업지주 가치를 알아보자!
자 그럼 현대중공업지주 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
현대중공업지주는 2017년에 비해 2020년 약 30% 매출이 증가하였습니다.
2018년에 최대치를 보여주었지만, 작년에 큰 감소를 보여준 결과입니다.
그리고 현대중공업지주의 자산은 약 30% 증가하였습니다. 부채가 크게 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
현대중공업지주는 2조 2,108억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 50%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
현대중공업지주 영업이익률은 -3 ~ 5%.
현대중공업지주 순이익률은 -4 ~ 7%.
현대중공업지주 ROE는 -8 ~ 3%.
의 좋지 못한 이익률울 보여줍니다.
현대중공업지주 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.24배.
현대중공업지주 PER(주가수익비율)은 N/A배.
현대중공업지주가 속한 업종평균의 PER은 N/A배입니다.
현대중공업지주 PBR(주당순자산비율)은 0.60배.
현대중공업지주 ROE(자기자본이익률)는 -8.12%.
현대중공업지주 배당률은 6.26%입니다.
4. 현대중공업지주 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> NO.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= 현대중공업지주는 2가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 현대중공업지주 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
99,265원 + (-7,631원) * 10 = 22,955원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
100,984원 + 3,931원 * 10 = 140,258원 (2021년 IFRS 연결 기준)
103,339원 + 5,680원 * 10 = 160,130원 (2022년 IFRS 연결 기준)
장점 : 2021년부터 다시 회복하는 매출과 이익 예상, 2021년 내재가치 대비 낮은 주가, .
단점 : 코로나로 인해 꺾인 매출과 이익.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*