안녕하세요 블로그 이웃님들 효성첨단소재 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 효성첨단소재 (069960) 입니다.
이번 시간에는 화학 기업인 효성첨단소재에 대해 알아보겠습니다!
1. 효성첨단소재 주가
현재 효성첨단소재 주당 가격은 421,000원입니다!
효성첨단소재 시가총액은 1조 8,861억 원입니다.
효성첨단소재 매출은 2조 3,946억 원 입니다.
효성첨단소재 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은10%, 3개월은 144%, 6개월은 200%, 12개월은 446%입니다.
무서운 수익률을 보여주는 효성첨단소재입니다!
그럼 앞으로 효성첨단소재의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 효성첨단소재 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
효성첨단소재가 코스피200 편입에 대한 기대감으로 장중 껑충 올랐다는 기사.
효성첨단소재의 공장서 황산 1,000L 누출되었지만 인명 피해가 없다는 기사.
효성이 코로나에도 투자를 확대하며 꿈의 소재를 개발에 나선다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 효성첨단소재
먼저 효성첨단소재에 대해 알아보겠습니다
효성첨단소재는 2018년 설립되었으며, 2018년 상장하였습니다.
기업명은 효성첨단소재(주)이며,
효성첨단소재의 업종은 화학섬유 제조업 입니다.
효성첨단소재는 2020년 12월 기준 직원은 총 1,000명이 근무중인 효성 계열사입니다.
효성첨단소재 본사는 서울시 마포구 마포대로 119에 위치합니다!
효성첨단소재는 인적분할로 설립된 신설회사로 2018년 7월에 재상장하였으며 분할전 회사인 효성의 사업 중 산업자재 사업부문을 운영하고 있습니다.
효성첨단소재의 주요 사업부문은 제품군에 따라 타이어보강재 PU, 테크니컬 얀 PU, 아라미드 사업단 및 탄소재료 사업단 등으로 구분됩니다.
효성첨단소재는 이어보강재, 산업용 원사, 상업과 자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추고 있습니다!
효성첨단소재 대표이사는 1분으로
황정모 님 입니다.
효성첨단소재 주요 주주입니다.
최대주주로는 효성이 21.20%를 보유하고 있습니다.
5%이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 효성첨단소재 가치를 알아보자!
자 그럼 효성첨단소재 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
효성첨단소재는 2018년에 비해 2020년 약 40% 매출이 증가하였습니다.
코로나인 2020년에는 매출이 2019년에 비해 약 7,000억 감소하였습니다.
그리고 효성첨단소재 자산은 약 10% 감소하였습니다. 부채와 자본 모두 감소하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
효성첨단소재는 1,610억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 9%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
효성첨단소재 영업이익률은 1 ~ 5%.
효성첨단소재 순이익률은 -1.73 ~ 0.28%.
효성첨단소재 ROE는 -19 ~ 0.03%.
으로 낮은 이익률을 보여줍니다.
효성첨단소재 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.78배.
효성첨단소재 PER(주가수익비율)은 22820.33배.
효성첨단소재가 속한 업종평균의 PER은 47.12배입니다.
효성첨단소재 PBR(주당순자산비율)은 5.72배.
효성첨단소재 ROE(자기자본이익률)는 0.03%.
효성첨단소재 배당률은 0%입니다.
4. 효성첨단소재 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= 효성첨단소재는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 효성첨단소재 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
70,017원 + 18원 * 10 = 70,197원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
102,842원 + 32,179원 * 10 = 424,632원 (2021년 IFRS 연결 기준)
136,766원 + 35,286원 * 10 = 489,626원 (2022년 IFRS 연결 기준)
장점 : 2021년부터 다시 크게 증가하는 매출과 이익 예상, 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 모두 YES인 신 F-스코어.
단점 : 코로나 시기와 이전 시기에 낮은 이익률과 적자를 보여준 점이 있습니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*