안녕하세요 블로그 이웃님들 하이브 (빅히트) 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 하이브 (빅히트) (352820) 입니다.
이번 시간에는 서비스업, 방송과엔터테인먼트 기업인 하이브 (빅히트)에 대해 알아보겠습니다!
1. 하이브 (빅히트) 주가
현재 하이브 (빅히트) 주당 가격은 242,000원입니다!
하이브 (빅히트) 시가총액은 8조 6,209억 원입니다.
하이브 (빅히트) 매출은 7,963억 원 입니다.
하이브 (빅히트) 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 8%, 3개월은 38%, 6개월은 33%, 12개월은 -%입니다.
상장 직후 큰 상승을 보이다가, 한동안 폭락에 가까운 하락을 한 뒤 최근에 다시 상승하고 있는 하이브 (빅히트) 입니다.
그럼 앞으로 하이브 (빅히트)의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 하이브 (빅히트) 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
하이브 (빅히트)가 물적분할하는 상황에 대한 개미들의 반발에 대한 기사.
하이브 (빅히트) 의 방탄소년단 게임을 만든 회사에 대한 기사.
하이브 (빅히트)의 물적 분할에 대한 기사 2개.
등이 보입니다.
물적분할이 큰 이슈로 보입니다. 과거 LG화학도 물적분할 이후 주가가 폭락한 모습을 보여주여서 주주들의 걱정은 더욱 큰 상황입니다.
2. ABOUT 하이브 (빅히트)
먼저 하이브 (빅히트)에 대해 알아보겠습니다
하이브 (빅히트)은 2005년 설립되었으며, 2020년 상장하였습니다.
기업명은 (주)하이브이며,
하이브 (빅히트)의 업종은 토목시설물 건설업 입니다.
하이브 (빅히트)은 2020년 12월 기준 직원은 총 370명이 근무중인 중소기업입니다.
하이브 (빅히트) 본사는 서울시 용산구 한강대로 42에 위치합니다!
하이브 (빅히트)는 2005년 설립된 글로벌 엔터테인먼트 컨텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고, 음악 기반 라이프스타일 컨텐츠를 제작 및 서비스하고 있습니다.
하이브 (빅히트)는 쏘스뮤직, 플레디스엔터테인먼트 등 레이블 지분인수를 통해 멀티레이블 체제를 구축하였으며, 소속 아티스트로는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 뉴이스트, 여자친구 등이 있습니다.
하이브 (빅히트) 의 2020년 반기 기준 앨범매출, MD 및 라이선싱매출이 각각 전체 매출의 45.22%, 30.59%를 차지하고 있습니다.
최근에는 저스틴비버와 아리아나 그란데가 속해 있는 이타카를 인수하는 것으로 화재가 되고 있습니다.
하이브 (빅히트) 대표이사는 1분으로
방시혁 님 입니다.
하이브 (빅히트) 주요 주주입니다.
최대주주로는 방시혁 님이 34.74%를 보유하고 있습니다.
10%이상주주로는 넷마블이 있습니다.
특이한 점은 기타주주에 BTS의 멤버들이 0.18%를 동일하게 보유하고 있는 점입니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 하이브 (빅히트) 가치를 알아보자!
자 그럼 하이브 (빅히트) 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
하이브 (빅히트)은 2016년에 비해 2020년 약 20배의 매출이 증가하였습니다.
코로나 시기에도 약 40% 가까이 매출이 증가하는 기염을 토했습니다.
그리고 하이브 (빅히트) 자산은 약 100배 증가하였습니다. 부채와 자본 모두 증가한 결과입니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
하이브 (빅히트)는 395억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
사실상 엔터테인먼트 사업은 CAPEX가 규모에 비해 거의 들지 않는 모습을 보여줍니다.
하이브 (빅히트) 영업이익률은 16 ~ 35%.
하이브 (빅히트) 순이익률은 -23 ~ 26%.
하이브 (빅히트) ROE는 12 ~ 87%.
으로 엄청난 이익률을 보여주었고, 2020년이 되어갈수록 감소하고 있습니다.
그래도 높은 수치입니다.
하이브 (빅히트) PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 10.82배.
하이브 (빅히트) PER(주가수익비율)은 41.46배.
하이브 (빅히트)가 속한 업종평균의 PER은 6.25배입니다.
하이브 (빅히트) PBR(주당순자산비율)은 6.25배.
하이브 (빅히트) ROE(자기자본이익률)는 12.52%.
하이브 (빅히트) 배당률은 0.45%입니다.
4. 하이브 (빅히트) 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> NO.
= 하이브 (빅히트)는 2가지 항목이 NO인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 하이브 (빅히트) 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
33,159원 + 2,811원 * 10 = 61,269원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
33,929원 + 4,563원 * 10 = 79,559원 (2021년 IFRS 연결 기준)
40,688원 + 6,691원 * 10 = 107,598원 (2022년 IFRS 연결 기준)
현재의 가치는 일반적인 내재가치 계산 방법에 비해서는 최소 4배 이상 높은 주가를 보여줍니다.
다만 하이브 (빅히트)는 소위 말해 PDR로 불리는 미래에 대한 기대감이 크게 반영되어 높은 주가를 유지하고 있습니다.
IFRS연결 재무제표에서도 매출의 폭발적인 증가가 예상되며, 최근 인수한 이타카의 합류화 함께 위버스 등의 성장도 기대됩니다.
하이브 (빅히트) 의 모습은 미국의 스타트업중에서 건전한 성장을 보이는 기업에서 자주 보이는 재무제표와 주가의 모습입니다. 앞으로도 이슈가 있지만 성장이 기대됩니다.
장기적으로 보유한다면 기업의 성장과 좋은 주가를 보여줄 수 있을 것 같습니다
장점 : 높은 이익률과 계속해서 높게 증가하는, 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 모두 YES인 신 F-스코어, 준수한 배당금.
단점 : 일반적인 내재가치 대비 높은 주가, 물적분할 이슈로 인해 진행된다면 매출의 급감 및 주가하락의 예상.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*