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CJ대한통운 목표주가 28만원! CJ대한통운 주가 전망

블블 투자자- 2021. 4. 24. 12:19

안녕하세요 블로그 이웃님들 CJ대한통운 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 CJ대한통운 (000120) 입니다.
이번 시간에는 운송창고업, 항공화물운송과물류 기업인 CJ대한통운 대해 알아보겠습니다!

 

 

1. CJ대한통운 주가

현재 CJ대한통운 주당 가격은 226,000원입니다!

CJ대한통운 시가총액은 4조 150억 원입니다.
CJ대한통운 매출은 10조 7,811억 원 입니다.

 

 

 

CJ대한통운 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 1%, 3개월은 2%, 6개월은 5%, 12개월은 18%입니다.

그럼 앞으로 CJ대한통운 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 CJ대한통운 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

CJ대한통운 코로나 특수로 사상 최대의 매출이라는 기사.
CJ대한통운이 해외사업 재편을 위해 중국 자회사를 7,388억에 매각하였다는 기사.
등이 보입니다.
+얼마전에는 네이버가 투자를 통해 네이버쇼핑의 배송을 더욱 강화하려는 모습을 보여주었습니다.

2. ABOUT CJ대한통운

먼저 CJ대한통운 대해 알아보겠습니다

 

CJ대한통운은 1981년 설립되었으며, 1998년 상장하였습니다.
기업명은 씨제이대한통운(주)이며,
CJ대한통운 업종은 도로 화물 운송업 입니다.

CJ대한통운은 2020년 12월 기준 직원은 총 6,286명이 근무중인 CJ 계열사니다.
CJ대한통운 본사는 서울시 중구 세종대로 9길에 위치합니다!

 

CJ대한통운 1930년 11월 설립되었으며, CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 영위하고 있습니다.

CJ대한통운 계약물류, 택배사업, 항공포워딩, 해상포워딩 등 화물운송을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당일 배송서비스, 물류 자동화 등의 서비스를 통해 경쟁 우위를 갖추고 있습니다.

CJ대한통운의 매출구성은 글로벌사업부문 40%, 택배사업부문 28%, CL사업부문 24% 등으로 이루어져 있습니다.

 

 

CJ대한통운 대표이사는 3분으로

강신호 님 입니다.

 

CJ대한통운 주요 주주입니다.
최대주주로는 CJ제일제당이 40.16%를 보유하고 있습니다.
5%이상주주로는 국민연금과 위에서 설명드린 네이버가 있습니다.
네이버는 신규 사업 혹은 사업부문의 강화를 위해 새로운 기업을 설립하는 것보다 투자를 통한 전략적 제휴를 하는 모습을 많이 보여줍니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. CJ대한통운 가치를 알아보자!

자 그럼 CJ대한통운 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

CJ대한통운 2016년에 비해 2020년 약 80%의 매출이 증가하였습니다.
코로나에 오히려 특수를 누리면서 매출이 증가하였습니다.
그리고 CJ대한통운 자산은 약 80% 증가하였습니다. 부채와 자본 모두 증가한 결과입니다.

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

CJ대한통운 3,123의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 8%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

 

CJ대한통운 영업이익률은 2 ~ 3%.
CJ대한통운 순이익률은 0.49 ~ 1.32%.
CJ대한통운 ROE는 1.41 ~ 3.89%.

의 낮은 이익률을 보여줍니다.

CJ대한통운 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.37배.
CJ대한통운 PER(주가수익비율)은 32.63배.
CJ대한통운 속한 업종평균의 PER은 12.37배입니다.
CJ대한통운 PBR(주당순자산비율)은 1.05배.
CJ대한통운 ROE(자기자본이익률)는 3.89%.
CJ대한통운 배당률은 -%
입니다.

 

 

4. CJ대한통운 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
CJ대한통운 3가지 항목이 YES인 기업입니다.

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. CJ대한통운 목표주가

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
167,357원 + 5,393원 * 10  = 221,287원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
175,195원 + 9,708원 * 10 = 272,275원 (2021년 IFRS 연결 기준)

186,375원 + 9,566원 * 10 = 282,035원 (2022년 IFRS 연결 기준)


장점 : 계속해서 증가 전망인 매출, 개선되는 실적, 현재와 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 모두 YES인 신 F-스코어, E풀필먼트에 대한 기대감.

단점 : 낮은 이익률, 업종PER 대비 높은 주가.

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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