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셀트리온헬스케어 목표주가 19만원! 셀트리온헬스케어 주가 전망 (2021)

투자자- 2021. 4. 27. 09:19
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안녕하세요 블로그 이웃님들 셀트리온헬스케어 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!

 

블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스닥의 셀트리온헬스케어 (091990) 입니다.
이번 시간에는 도매, 제약 기업인 셀트리온헬스케어 대해 알아보겠습니다!

 

 

1. 셀트리온헬스케어 주가

현재 셀트리온헬스케어 주당 가격은 120,400원입니다!

셀트리온헬스케어 시가총액은 18조 6,589억 원입니다.
셀트리온헬스케어 매출은 1조 6,276억 원 입니다.

 

 

 

셀트리온헬스케어 주식의 최근 수익률입니다.

1개월 수익은 -11%, 3개월은 -21%, 6개월은 48%, 12개월은 44%입니다.

그럼 앞으로 셀트리온헬스케어 주가는 어떻게 될까요?

 

 

 

잠시 셀트리온헬스케어 관련 기사 보시죠!

저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!

셀트리온헬스케어 공매도 잔고가 급증하였다는 기사.
셀트리온헬스케어와 소유 경영, 2세 형제경영 체제에 대한 기사.
셀트리온헬스케어 미국 매출 2분기부터 증가하고, 코로나19 치료제가 유럽에도 공급되어 매출이 증가할 것이라는 기사.
등이 보입니다.


2. ABOUT 셀트리온헬스케어

먼저 셀트리온헬스케어 대해 알아보겠습니다

 

셀트리온헬스케어는 1999년 설립되었으며, 2017년 상장하였습니다.
기업명은 (주)셀트리온헬스케어이며,
셀트리온헬스케어 업종은 그 외 기타 상품 전문 도매업입니다.

셀트리온헬스케어은 2020년 12월 기준 직원은 총 135명이 근무중인 중견기업니다.
셀트리온헬스케어 본사는 인천광역시 연수구 아카데미로 51번길 19에 위치합니다!

 

셀트리온헬스케어는 1999년 12월 설립된 동사는 주요 계열사인 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있습니다.
셀트리온헬스케어 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 인플릭시맙(램시마), 리톡시맙(트록시마), 트라스트주맙(허주마) 등입니다!

셀트리온헬스케어 글로벌 제야고히사인 화이자, 테바 등을 포함하여 110여개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있습니다.

 

 

셀트리온헬스케어 대표이사는 1분으로

김형기 님 입니다.

 

셀트리온헬스케어 주요 주주입니다.
최대주주로는 셀트리온헬스케어홀딩스가 24.30%를 보유하고 있습니다.

5% 이상주주로는 이온 인베스트먼트가 7.52%를 보유하고 있습니다.

대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,

특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도

기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.

 

 

 

3. 셀트리온헬스케어가치를 알아보자!

자 그럼 셀트리온헬스케어 주식의 가치를 평가해보겠습니다!

저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!

이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!

또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

 

셀트리온헬스케어 2016년에 비해 2020년 2배 이상 매출이 증가하였습니다.
작년 코로나 시기에도 오히려 특수를 누리면서 50%에 달하는 매출의 상승을 보여줍니다.
그리고 셀트리온헬스케어 자산은 약 2배 증가하였습니다. 

 

여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다

EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.

셀트리온헬스케어 8의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.

 

셀트리온헬스케어 영업이익률은 -3 ~ 23%.
셀트리온헬스케어 순이익률은 1 ~ 16%.
셀트리온헬스케어 ROE는 0.68 ~ 21%.

의 이익률을 보여줍니다.

셀트리온헬스케어 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 11.46배.
셀트리온헬스케어 PER(주가수익비율)은 77.36배.
셀트리온헬스케어 속한 업종평균의 PER은 125.67배입니다.
셀트리온헬스케어 PBR(주당순자산비율)은 9.54배.
셀트리온헬스케어 ROE(자기자본이익률)는 13.36%.
셀트리온헬스케어 배당률은 0.00%
입니다.

 

 

4. 셀트리온헬스케어 신 F-스코어 분석

1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> NO.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> NO.
셀트리온헬스케어는 1가지 항목이 YES인 기업입니다.

3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!

 

5. 셀트리온헬스케어 목표주가

목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10  = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
12,620원 + 1,556원 * 10  = 28,180원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
15,209원 + 2,277원 * 10  = 37,979원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
18,023원 + 2,602원 * 10  = 44,043원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
20,121원 + 2,464원 * 10  = 44,761입니다. (2023년 12월 결산 기준)


목표주가 계산법 2 : 업종PER 달성
120,400원 * (업종PER 125.67 / 셀트리온헬스케어PER 77.36 = 1.62 ) = 195,048원


셀트리온헬스케어의 2017~2023년까지의 PER 실적과 예상입니다. 과거에 900배 이상 보여주었던 기록이 있기 때문에, 충분히 가능한 시나리오라고 생각합니다. 내재가치 대비에서는 주가가 높으나, 매출과 실적이 지속적으로 증가하여 긍정적인 모습을 보여줍니다.


장점 : 증가하는 매출, 개선되는 실적, 업종PER 대비 낮은 PER . 

단점 : 내재가치 대비 높은 주가. 

 

PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?

제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!

 

모두 성공하는 투자하세요!

 

 

 

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많은 참여 부탁드립니다!

 

*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*

 

 

 

 

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