안녕하세요 블로그 이웃님들 삼성에스디에스 삼성SDS 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 삼성에스디에스 (018260) 입니다!
서비스업, IT서비스 기업인 삼성에스디에스에 대해 알아보겠습니다.
1. 삼성에스디에스 주가 삼성SDS
현재 삼성에스디에스 주당 가격은 186,500원입니다!
삼성에스디에스 시가총액은 14조 4,310억 원입니다.
삼성에스디에스 매출은 4조 5,494억 원 입니다.
삼성에스디에스 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 -4%, 3개월은 4%, 6개월은 34%, 12개월은 18%입니다!
코로나기간에도 크게 변동이나 수혜가 없었다고 보여집니다.
자 그럼 앞으로 삼성에스디에스 주가는 어떻게 될까요?
잠시 삼성에스디에스 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
삼성에스디에스가 온실가스 배출 부담이 높다는 내용에 대한 기사.
삼성전자의 권요현님이 172억의 연봉을, 삼성에스디에스의 전 CEO 홍원표님의 수령액이 57억이라는 기사.
삼성에스디에스의 동탄데이터센터가 7년 뒤로 연장되었다는 내용의 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 삼성에스디에스 삼성SDS
먼저 삼성에스디에스에 대해 알아보겠습니다
삼성에스디에스는 1985년 설립된 기업이며, 2014년 상장하였습니다.
삼성에스디에스의 업종은 컴퓨터 프로그래밍, 서비스업이며,
2020년 기준 직원은 총 12,248명이 근무중인 삼성 계열사입니다!
삼성에스디에스 본사는 서울시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS에 위치합니다.
평균 연봉이 1역 이상으로 종업원수를 곱하는 단순계산으로만 인건비가 1조 2,248억이 나옵니다...!
삼성에스디에스의 사업은 IT서비스 부문, 물류 BPO 부문, 비즈니스 솔루션 부문, 클라우드와 ITO로 구성되어 있습니다.
삼성에스디에스가 속한 IT서비스산업은 국가 경제 사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서, 통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 중요성이 부각되고 있습니다!.
삼성에스디에스 웹사이트입니다!
"삼성SDS, 2021년 사이버보안 7대 트렌드를 선정"이라는 베너가 있습니다.
삼성SDS가 선정된 내용인 줄 알았는데, 자세히 보니 삼성SDS가 7대 보안 트렌드를 선정하였다는 내용이였습니다.
삼성에스디에스 대표이사는 1분으로
홍원표 님 입니다.
삼성에스디에스 주요 주주입니다.
최대주주로는 섬성전자로 22.58%를 보유하고 있으며, 삼성물산, 이재용님, 이부진님 등이 보입니다!
5%이상 주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 삼성에스디에스 삼성SDS 가치를 알아보자!
자 그럼 삼성에스디에스 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다
삼성에스디에스는 2016년에 비해 2020년 약 10% 이상의 매출이 증가하였습니다!
자산은 약 20% 이상 증가하였고, 이중에서 자본이 부채보다 많이 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
삼성에스디에스 2,118억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 1.4% 수준의 CAPEX입니다.
삼성에스디에스 영업이익률은 6 ~ 13%,
삼성에스디에스 순이익률은 5 ~ 10%,
삼성에스디에스 ROE는 5~ 10%
입니다.
삼성에스디에스 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 3.17배
삼성에스디에스 PER(주가수익비율)은 32.54배
삼성에스디에스가 속한 업종평균의 PER은 24.86배입니다.
삼성에스디에스 PBR(주당순자산비율)은 2.16배
삼성에스디에스 ROE(자기자본이익률)는 4.85%
삼성에스디에스 배당률은 1.29%
입니다
4. 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES
= 삼성에스디에스는 3가지 항목이 YES인 기업입니다
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 삼성에스디에스 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
86,219원 + 5,731원 * 10 = 143,529원 입니다. (12월 결산 기준)
2019년에 비해 EPS가 절반수준으로 떨어졌습니다.
장점 : 모두 YES인 신 F-스코어, 탄탄한 재무제표.
단점 : 업종 PER보다 조금 높은 PER, 내재가치 대비 조금 높은 주가
의견: 삼성의 계열사이자, 안정적인 매출구조를 가진 삼성에스디에스입니다. 폭발적인 성장은 보이지 않고 있습니다. 다만 4차산업의 시대에 적합한 기업이고, 이로인한 매출 상승에 대한 기대감은 가지고 있습니다. 지금은 투자하기에 매력도가 큰 종목은 아니라고 생각됩니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
아모레퍼시픽 주가가 궁금하다면? 클릭하세요!!
< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*