안녕하세요 블로그 이웃님들 제일기획 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스피의 제일기획 (030000) 입니다!
이번 시간에는 서비스업 광고 기업인 제일기획에 대해 알아보겠습니다!
1. 제일기획 주가
현재 제일기획 주당 가격은 21,750원입니다!
제일기획 시가총액은 2조 5,021억 원입니다.
제일기획 매출은 2조 7,479억 원 입니다.
제일기획 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 2%, 3개월은 1%, 6개월은 1%, 12개월은 33%입니다.
그럼 앞으로 제일기획 주가는 어떻게 될까요?
잠시 제일기획 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
제일기획이 코로나 리스크에도 중장기 성장 모멘텀이 유효하다는 키움증권의 리포트에 대한 기사.
제일기획을 외국인이 매수하고 있다는 기사..
2분기에 광고 투자가 좋다며 제일기획과 이노션의 목표주가가 올랐다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 제일기획
먼저 제일기획 대해 알아보겠습니다
제일기획은 1973년 설립된 기업이며, 1998년 상장하였습니다.
기업명은 (주)제일기획이며,
제일기획의 업종은 광고 대행업 제조업 입니다.
제일기획은 2020년 12월 기준 직원은 총 1,354명이 근무중인 삼성 계열사입니다.
제일기획 본사는 서울시 용산구 이태원로 222 제일기획(주)에 위치합니다!
제일기획은 광고업 등을 영위하는 것을 목적으로 1973년 1월 17일에 설립되었으며 1998년 상장하였습니다.
제일기획은 광고업을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
제일기획이 속한 광고업은 광고주의 니즈에 맞는 미디어, 크리에이티브, 디지털 등의 서비스를 제공하는 사업입니다.
제일기획은 다양한 업종에 대한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있습니다.
제일기획 대표이사는 1분으로
유정근 님 입니다.
제일기획 주요 주주입니다.
최대주주로는 삼성전자 25.24%를 보유하고 있습니다.
10% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 제일기획 가치를 알아보자!
자 그럼 제일기획 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
제일기획은 2016년에 비해 2020년 약 20%의 매출이 감소하였습니다.
그리고 제일기획의 자산은 약 1,000억 증가하였습니다. 부채가 감소하였고, 자본은 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
제일기획은 125억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 0%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
제일기획 영업이익률은 4 ~ 7%.
제일기획 순이익률은 2 ~ 5%.
제일기획 ROE는 11 ~ 16%.
로 매출은 감소하였지만 점차 개선되는 이익률을 보여줍니다.
제일기획 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.91배.
제일기획 PER(주가수익비율)은 15.9배.
제일기획기 속한 업종평균의 PER은 20.13배입니다.
제일기획 PBR(주당순자산비율)은 2.19배.
제일기획 ROE(자기자본이익률)는 16.11%.
제일기획 배당률은 3.86%입니다.
4. 제일기획 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= 제일기획은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 제일기획 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
9,948원 + 1,368원 * 10 = 23,628원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
10,657원 + 1,444원 * 10 = 25,097원(2021년 IFRS 연결기준)
7,500원 + 3,590원 * 10 = 27,258원(2022년 IFRS 연결기준)
장점 : 개선되는 실적, 개선되는 이익률, 모두 YES인 신 F-스코어, 준수한 배당금, 내재가치 대비 낮은 주가.
단점 : 코로나로 인해 감소하였던 매출.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*