안녕하세요 블로그 이웃님들 테스나 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스닥의 테스나 (131970) 입니다!
이번 시간에는 반도체, 반도체와 반도체장비 기업인 테스나에 대해 알아보겠습니다!
1. 테스나 주가
현재 테스나 주당 가격은 47,900원입니다!
테스나 시가총액은 7,070억 원입니다.
테스나 매출은 1,325억 원 입니다.
테스나 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 4%, 3개월은 -12%, 6개월은 15%, 12개월은 77%입니다.
그럼 앞으로 테스나 주가는 어떻게 될까요?
잠시 테스나 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
국민연금이 투자한 테스나의 바닥이 어디인지에 대한 기사.
테스나가 설비투자 후 이익확대 선순환 정착에 주목해야 한다는 기사 - 매출이 36.9% 증가하였다고 합니다.
코스닥이 1,000포인트에 도달하였는데, 10개 중 소부장 관련주는 테스나 하나 뿐이였다는 기사.
테스나의 올해 연매출 2,000억 돌파 및 목표가 63,000원이라는 현대차증권의 분석.
등이 보입니다.
2. ABOUT 테스나
먼저 테스나 대해 알아보겠습니다
테스나는 2002년 설립된 기업이며, 2013년 상장하였습니다.
기업명은 (주)테스나이며,
테스나의 업종은 물질성분 검사 및 분석업 입니다.
테스나는 2020년 12월 기준 직원은 총 264명이 근무중인 중소, 벤처기업, 강소기업 입니다.
테스나 본사는 경기도 평택시 산단로 16번길 72 평택공장 주건축물제 1동에 위치합니다!
테스나는 2002년 반도체 제조 관련 및 엔지니어링 서비스를 주요 목적 사업으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행 중입니다.
테스나는 시스템 반도체 중에서 Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 SoC, Micro Controller/Smart Card IC 및 Analog 반도체 테스트 등을 사업영역으로 운용하고 있습니다.
테스나의 매출 구성은 Wafer Test 86.87%, PKG Test 13.07% 등으로 이루어져 있습니다.
테스나 대표이사는 1분으로
이종도 님 입니다.
하이닉스 연구원 출신이십니다.
테스나 주요 주주입니다.
최대주주로는 에이아이트리가 19.71%를 보유하고 있습니다.
10% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.
5% 이상 주주론는 한화자산운용이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 테스나 가치를 알아보자!
자 그럼 테스나 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
테스나는 2016년에 비해 2020년 약 4배 매출이 증가하였습니다.
그리고 테스나의 자산은 약 6배 증가하였습니다. 부채와 자본 모두 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
테스나는 1,981억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 28%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
테스나 영업이익률은 -4 ~ 28%.
테스나 순이익률은 2 ~ 28%.
테스나 ROE는 1 ~ 21%.
로 점점 개선되는 실적과 높은 이익률울 보여줍니다.
테스나 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 5.33배.
테스나 PER(주가수익비율)은 21.31배.
테스나가 속한 업종평균의 PER은 19.35배입니다.
테스나 PBR(주당순자산비율)은 3.64배.
테스나 ROE(자기자본이익률)는 19.23%.
테스나 배당률은 0.27%입니다.
4. 테스나 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> NO.
= 테스나는 2가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 테스나 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
13,173원 + 2,248원 * 10 = 35,653원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
15,000원 + 2,756원 * 10 = 42,560원(2021년 IFRS 연결기준)
18,943원 + 4,130원 * 10 = 60,243원(2022년 IFRS 연결기준)
장점 : 폭발적으로 증가하는 매출, 높은 이익률, 2개가 YES인 신 F-스코어, 미래 내재가치 대비 낮은 주가.
단점 : 유상증가가 있지만 설비투자를 위한 것이였고 결과적으로 매출이 증가할 것으로 예상되어 큰 지점은 아닙니다..
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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< PS 분석을 원하시는 종목이 있다면 댓글로 남겨주세요 >
지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*