안녕하세요 블로그 이웃님들 GS건설 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 GS건설 (006360) 입니다.
이번 시간에는 건설업, 건설 기업인 GS건설에 대해 알아보겠습니다!
1. GS건설 주가
현재 GS건설 주당 가격은 46,000원입니다!
GS건설 시가총액은 3조 9,326억 원입니다.
GS건설 매출은 10조 1,229억 원 입니다.
GS건설 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 13%, 3개월은 4%, 6개월은 67%, 12개월은 92%입니다.
그럼 앞으로 GS건설의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 GS건설 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
GS건설에 대한 공매도가 3일간 1천주가 넘었다는 기사.
GS건설 등 건설사들이 ESG경영을 위해 위원회를 신설하는 등 움직임을 조금씩 보인다는 기사 .
GS건설의 용현자이 크레스트가 이번달에 분양한다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT GS건설
먼저 GS건설에 대해 알아보겠습니다
GS건설은 1969년 설립되었으며, 1981년 상장하였습니다.
기업명은 지에스건설(주)이며,
GS건설의 업종은 토목시설물 건설업 입니다.
GS건설은 2020년 12월 기준 직원은 총 6,303명이 근무중인 GS 계열사입니다.
GS건설 본사는 서울시 종로구 종로 33 그랑서울에 위치합니다!
GS건설은 1969년 12월 락희개발로 설립되었으며, 인프라, 건축, 주택신축판매, 플랜트, 전력 및 해외종합건설업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.
GS건설 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 건설업, 부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업 등이 있습니다!
GS건설은 국내 건설시장의 성장 한계를 극복하고 지속가능한 글로벌 기입으로 도약하기 위해서 제조업 등 탈건설 사업을 비롯한 신성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다!
GS건설 대표이사는 2분으로
허창수, 임병용 님 입니다.
GS건설 주요 주주입니다.
최대주주로는 허창수님이 8.29%를 보유하고 있습니다.
10%이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. GS건설 가치를 알아보자!
자 그럼 GS건설 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
GS건설은 2016년에 비해 2020년 약 10% 매출이 감소하였습니다.
코로나 이전인 2019년 이미지 2018년에 비해 3조 가량 매출이 감소하였고, 코로나 시기인 2020년에 더욱 감소하였습니다.
그리고 GS건설 자산은 약 4,000억 증가하였습니다. 부채는 감소하고 자본은 증가한 결과입니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
GS건설은 1,277억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 3%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
GS건설 영업이익률은 1 ~ 8%.
GS건설 순이익률은 -1 ~ 4%.
GS건설 ROE는 -5 ~ 17%.
으로 낮은 이익률에서 벗어나 조금씩 개선되는 모습을 보여줍니다.
GS건설 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.38배.
GS건설 PER(주가수익비율)은 11.82배.
GS건설이 속한 업종평균의 PER은 7.91배입니다.
GS건설 PBR(주당순자산비율)은 0.89배.
GS건설 ROE(자기자본이익률)는 7.68%.
GS건설 배당률은 2.61%입니다.
4. GS건설 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES.
= GS건설은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. GS건설 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
51,755원 + 3,890원 * 10 = 90,655원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
55,098원 + 6,593원 * 10 = 121,028원 (2021년 IFRS 연결 기준)
61,713원 + 7,489원 * 10 = 136,603원 (2022년 IFRS 연결 기준)
장점 : 개선되는 이익률과 다시 회복하는 매출, 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 모두 YES인 신 F-스코어, 준수한 배당금.
단점 : 코로나 시기와 이전 시기에 이미 감소하였던 매출, 낮은 이익률과 적자를 보여준 점이 있습니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*