안녕하세요 블로그 이웃님들 이마트 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 이마트 (139480) 입니다.
이번 시간에는 유통업, 백화점과일반상점 기업인 이마트에 대해 알아보겠습니다!
1. 이마트 주가
현재 이마트 주당 가격은 167,500원입니다!
이마트 시가총액은 4조 6,692억 원입니다.
이마트 매출은 22조 330억 원 입니다.
이마트 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 -2%, 3개월은 2%, 6개월은 16%, 12개월은 39%입니다.
그럼 앞으로 이마트의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 이마트 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
이마트가 필리핀에 노브랜드 5호점을 연다는 기사.
이마트24의 프리미엄 빵이 직장인들에게 인기라는 기사.
이마트에 대한 리포트로 올해는 실적회복의 원년이라는 기사..
등이 보입니다.
2. ABOUT 이마트
먼저 이마트에 대해 알아보겠습니다
이마트는 2011년 설립되었으며, 2011년 상장하였습니다.
기업명은 (주)이마트이며,
이마트의 업종은 대형마트입니다.
이마트 2020년 12월 기준 직원은 총 24,889명이 근무중인 신세계 계열사입니다.
이마트 본사는 서울특별시 성동구 뚝섬로 377 성수이마트 업무시설에 위치합니다!
이마트는 2011년 5월 신세계로부터 인적분할하여 설립되었으며, 연결대상 종속기업으로 신세계조선호텔, 신세계푸드, 이마트에브리데이, 스타필드고양 등을 보유하고 있습니다!
이마트는 2020년 반기 기준으로 신세계에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신세계 그룹에 속한 계열회사는 총 42개사가 있습니다.
이마트와 같은 2020년 상반기 대형마트의 매출액은 증가하였지만, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비의 확산 등의 영향으로 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상됩니다.
이마트 대표이사는 1분으로
강희석 님 입니다.
경력이 화려(특이)하십니다.
이마트 주요 주주입니다.
최대주주로는 정용진 님이 18.56%를 보유하고 있습니다.
10% 이상주주로는 국민연금이 12.18%를 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 이마트 가치를 알아보자!
자 그럼 이마트 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
이마트는 2016년에 비해 2020년 55% 가까이 매출이 증가하였습니다.
지속적으로 매출은 증가하고 있었으며, 코로나 시기에도 오히려 증가하였습니다.
다만 영업이익과 당기순이익은 낮아졌습니다.
그리고 이마트 자산은 약 50% 가까이 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
이마트는 5,198억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 13%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
이마트 영업이익률은 0.79 ~ 3.89%.
이마트 순이익률은 1.65 ~ 4.05%.
이마트 ROE는 2.76 ~ 7.73%.
의 낮은, 낮아지는 이익률을 보여줍니다!
이마트 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.21배.
이마트 PER(주가수익비율)은 12.91배.
이마트가 속한 업종평균의 PER은 N/A배입니다. - EPS가 마이너스여서 그렇습니다.
이마트 PBR(주당순자산비율)은 0.50배.
이마트 ROE(자기자본이익률)는 4.05%.
이마트 배당률은 1.19%입니다.
4. 이마트 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= 이마트는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 이마트 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
336,509원 + 12,979원 * 10 = 466,299원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
336,894원 + 12,608원 * 10 = 462,974원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
350,950원 + 15,149원 * 10 = 366,099원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
365,528원 + 17,730원 * 10 = 542,828입니다. (2023년 12월 결산 기준)
목표주가를 위한 내재가치 공식은 높게 나왔지만, BPS가 감소하고, EPS가 증가하여도 2017년에 비해서 여전히 낮다는 점은 주의하셔야 하는 점입니다.
장점 : 내재가치 대비 낮은 주가, 증가하는 매출, 업종PER 대비 낮은 PER, 모두 YES인 신 F-스코어 .
단점 : 새로운 성장 동력이 보이지 않고, 경쟁이 치열해지는 업종.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*