안녕하세요 블로그 이웃님들 삼성전자 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 삼성전자 (005930) 입니다.
이번 시간에는 전기전자, 반도체와반도체장비 기업인 삼성전자에 대해 알아보겠습니다!
1. 삼성전자 주가
현재 삼성전자 주당 가격은 81,700원입니다!
삼성전자 시가총액은 487조 7,312억 원입니다.
삼성전자 매출은 236조 8,070억 원 입니다.
삼성전자 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 -0.85%, 3개월은 -0.61%, 6개월은 43%, 12개월은 63%입니다.
그럼 앞으로 삼성전자의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 삼성전자 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
삼성전자의 소송 패소에 대한 기사.
삼성전자가 1700만대를 더 팔았지만 매출은 애플의 절반보다 낮다는 기사.
삼성전자가 스마트폰 점유율 1위가 되었다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 삼성전자
먼저 삼성전자에 대해 알아보겠습니다
삼성전자는 1969년 설립되었으며, 1975년 상장하였습니다.
기업명은 삼성전자(주)이며,
삼성전자의 업종은 이동전화기 제조업입니다.
삼성전자 2020년 12월 기준 직원은 총 1094,074명이 근무중인 삼성 계열사입니다.
삼성전자 본사는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 삼성전자공업단지에 위치합니다!
삼성전자는 한국 및 CE, IM 부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Marman 등 241개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다.
삼성전자의 세트사업에는, TV, 냉장고 등을 생산하는 CE 부문과, 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있습니다.
삼성전자의 부품사업DS부문에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됩니다.
삼성전자 대표이사는 3분으로
김기남, 김현석, 고동진 님 입니다.
삼성전자 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 고 이건희 님이 8.51%를 보유하고 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금과 블랙록이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 삼성전자 가치를 알아보자!
자 그럼 삼성전자 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
삼성전자는 2016년에 비해 2020년 15% 가까이 매출이 증가하였습니다.
다만 2018년에 사상최대의 매출이였고 2019년과 2020년에는 그보다 감소하였습니다.
그리고 삼성전자 자산은 약 45% 가까이 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
삼성전자는 37조 5,920억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 7%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
삼성전자 영업이익률은 12 ~ 24%.
삼성전자 순이익률은 9 ~ 18%.
삼성전자 ROE는 8 ~ 21%.
의 이익률을 보여줍니다!
삼성전자 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 2.06배.
삼성전자 PER(주가수익비율)은 21.22배.
삼성전자가 속한 업종평균의 PER은 18.7배입니다.
삼성전자 PBR(주당순자산비율)은 2.07배.
삼성전자 ROE(자기자본이익률)는 9.98%.
삼성전자 배당률은 3.67%입니다.
4. 이마트 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= 삼성전자는 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 삼성전자 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
39,406원 + 3,841원 * 10 = 77,816원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
42,156원 + 5,294원 * 10 = 95,096원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
46,947원 + 6,794원 * 10 = 114,887원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
51,805원 + 7,390원 * 10 = 125,705입니다. (2023년 12월 결산 기준)
2020년 재무제표 기준으로 현재 주가는 내재가치에 비해 높고 현재가 저평가 구간은 아닐 수 있습니다. 다만 2021년부터 다시 이익률이 상승하여 현재의 주가를 뛰어넘을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 중기적으로 주가가 상승할 요인이 높습니다.
장점 : 미래 내재가치 대비 낮은 주가, 다시 증가하는 매출, 모두 YES인 신 F-스코어.
단점 : 2020년 기준 내재가치 대비 높은 주가 낮아지는 이익률.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*