안녕하세요 블로그 이웃님들 더존비즈온 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 더존비즈온 (012510) 입니다.
이번 시간에는 서비스업, 소프트웨어 기업인 더존비즈온에 대해 알아보겠습니다!
1. 더존비즈온 주가
현재 더존비즈온 주당 가격은 87,300원입니다!
더존비즈온 시가총액은 2조 6,487억 원입니다.
더존비즈온 매출은 3,065억 원 입니다.
더존비즈온 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 -5%, 3개월은 -20%, 6개월은 -16%, 12개월은 -1%입니다.
그럼 앞으로 더존비즈온의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 더존비즈온 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
더존비즈온 1분기 매출이 6.5% 영업이익은 7.4% 상승하였다는 기사.
더존비즈온이 K비대면 바우차 사업의 분격화에 따라 반등이 기대된다는 리포트에 대한 기사.
더존비즈온의 목표주가가 1달 새 8.76% 떨어졌다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT 더존비즈온
먼저 더존비즈온에 대해 알아보겠습니다
더존비즈온은 1977년 설립되었으며, 1988년 상장하였습니다.
기업명은 (주)더존비즈온이며,
더존비즈온의 업종은 컴퓨터 프로그래밍 서비스업입니다.
더존비즈온 2020년 12월 기준 직원은 총 1,607명이 근무중인 중견기업입니다.
더존비즈온 본사는 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130에 위치합니다!
더존비즈온은 1977년 8워 20일에 설립되었으며, 1988년 10월 28일에 상장하였습니다.
더존비즈온은 기업용 소프트웨어를 개발 및 판매하는 사업을 영위하며, ERP, D-클라우드 서비스, 전자금융서비스, 모바일 솔루션, 보안, 그룹웨어 등을 제공하고 있습니다.
더존비즈온의 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력 강화가 가능합니다.
더존비즈온 웹사이트입니다.
"다양하 서비스가 한 곳에서 제공되는 기업에 최적화된 업무환경이 필요하십니까?"라는 문구와 함께 배너가 보입니다!
더존비즈온 대표이사는 1분으로
김용우 님 입니다.
더존비즈온 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 김용우님이 29.50%를 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 더존비즈온 가치를 알아보자!
자 그럼 더존비즈온 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
더존비즈온은 2016년에 비해 2020년 90% 가까이 매출이 증가하였습니다.
그리고 더존비즈온 자산은 약 3.5배 가까이 감소하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
더존비즈온은 411억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 1.5%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
더존비즈온 영업이익률은 21 ~ 25%.
더존비즈온 순이익률은 15 ~ 19%.
더존비즈온 ROE는 15 ~ 23%.
로 준수한 이익률을 보여줍니다!
더존비즈온 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 8.64배.
더존비즈온 PER(주가수익비율)은 48.34배.
더존비즈온이 속한 업종평균의 PER은 72.15배입니다.
더존비즈온 PBR(주당순자산비율)은 6.84배.
더존비즈온 ROE(자기자본이익률)는 15.09%.
더존비즈온 배당률은 0.52%입니다.
4. 더존비즈온 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> NO.
= 더존비즈온은 2가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. 더존비즈온 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
12,758원 + 1,803원 * 10 = 30,788원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
14,277원 + 2,013원 * 10 = 344,407원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
16,223원 + 2,437원 * 10 = 40,603원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
18,284원 + 2,716원 * 10 = 45,444입니다. (2023년 12월 결산 기준)
목표주가 계산법 2 : 업종평균 PER 달성
87.300원 * (업종평균 PER 72.15 / 더존비즈온 PER 48.34) = 130,077원
지속적으로 상승하는 매출과 K 비대면 바우처의 효과가 기대됩니다.
장점 : 지속적으로 증가하는 매출, 2개가 YES인 신 F-스코어, 높은 이익률.
단점 : 해외 B2B 서비스들의 유입으로 인한 국산 서비스에 대한 기업들의 상대적 선호도의 감소.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*