안녕하세요 블로그 이웃님들 LG화학 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 LG화학 (051910) 입니다.
이번 시간에는 화학 기업인 LG화학에 대해 알아보겠습니다!
1. LG화학 주가
현재 LG화학 주당 가격은 938,000원입니다!
LG화학 시가총액은 66조 2,156억 원입니다.
LG화학 매출은 30조 765억 원 입니다.
LG화학 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 15%, 3개월은 -8%, 6개월은 30%, 12개월은 159%입니다.
그럼 앞으로 LG화학의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 LG화학 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
LG화학 SK가 베터리 분쟁을 겪으며 전문 인력 필요성이 부각되었다는 기사.
LG화학이 20년간 매년 시가총액이 24%씩 증가하였다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT LG화학
먼저 LG화학에 대해 알아보겠습니다
LG화학은 2001년 설립되었으며, 2001년 상장하였습니다.
기업명은 (주)LG화학이며,
LG화학의 업종은 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업입니다.
LG화학 2020년 12월 기준 직원은 총 12,550명이 근무중인 LG계열사입니다.
LG화학 본사는 서울시 영등포구 여의대로 128에 위치합니다!
LG화학은 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있습니다.
LG화학은 첨단소재 사업부문에서 양극재, 자동차소재, IT 소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진하고 있습니다!
LG화학은 현재 다양한 글로벌 네트워크를 보유하고 있는 오픈 네트워크회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다.
LG화학 웹사이트입니다.
LG화학 대표이사는 1분으로
신학철 님 입니다.
LG화학 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 LG가 33.34%를 보유하고 있습니다.
5%이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. LG화학 가치를 알아보자!
자 그럼 LG화학 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
LG화학은 2016년에 비해 2020년 50% 가까이 매출이 증가하였습니다.
그리고 LG화학 자산은 약 2배 이상 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
LG화학 5조 5,358억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 9%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
LG화학 영업이익률은 3 ~ 11%.
LG화학 순이익률은 1 ~ 7%.
LG화학 ROE는 1 ~ 12%.
로 감소하는 이익률을 보여줍니다.
LG화학 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 2.20배.
LG화학 PER(주가수익비율)은 143.24배.
LG화학이 속한 업종평균의 PER은 47.71배입니다.
LG화학 PBR(주당순자산비율)은 3.98배.
LG화학 ROE(자기자본이익률)는 2.93%.
LG화학 배당률은 1.07%입니다.
4. LG화학 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= LG화학은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. LG화학 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
235,460원 + 6,549원 * 10 = 300,950원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
269,400원 + 41,122원 * 10 = 680,620원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
299,195원 + 39,258원 * 10 = 691,775원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
333,218원 + 44,459원 * 10 = 777,808입니다. (2023년 12월 결산 기준)
현재 LG화학은 2016년 이후로 최대의 PER인 125배를 2020년에 보여주었습니다. 앞으로도 이 리벨류에이션이 유지될지 혹은 10분의 1 수준인 2016년으로 돌아갈지 추이가 기대됩니다. 우선 EPS가 2021년 예상 크게 증가하여 22.81배가 될 것으로 예상되오니, 현재의 주가에서 크게 상승여력이 있다고 판단됩니다.
장점 : 지속적으로 증가하는 매출, 모두 YES인 신 F-스코어, IFRS연결 큰 폭의 매출 상승 예상, 전망이 밝은 업종.
단점 : 감소하는 영업이익률.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*