안녕하세요 블로그 이웃님들 SK이노베이션 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 SK이노베이션 (096770) 입니다.
이번 시간에는 화학, 석유와 가스 기업인 SK이노베이션에 대해 알아보겠습니다!
1. SK이노베이션 주가
현재 SK이노베이션 주당 가격은 279,000원입니다!
SK이노베이션 시가총액은 25조 7,979억 원입니다.
SK이노베이션 매출은 34조 1,645억 원 입니다.
SK이노베이션 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 17%, 3개월은 -5%, 6개월은 74%, 12개월은 182%입니다.
그럼 앞으로 SK이노베이션의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 SK이노베이션 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
SK이노베이션과 동종 업종인 LG화학과 에쓰오일이 역대 최대 실적이라는 기사.
SK이노베이션 지난해 배터리사업이 조단위 매출이였다는 기사.
등이 보입니다.
2. ABOUT SK이노베이션
먼저 SK이노베이션에 대해 알아보겠습니다
SK이노베이션은 2007년 설립되었으며, 2007년 상장하였습니다.
기업명은 SK이노베이션(주)이며,
SK이노베이션의 업종은 석유 정제품 제조업입니다.
SK이노베이션 2020년 12월 기준 직원은 총 2,424명이 근무중인 SK 계열사입니다.
SK이노베이션 본사는 서울시 종로구 종로 26 SK빌딩에 위치합니다!
SK이노베이션은 SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적분할함으로써 설립되었습니다.
SK이노베이션은 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 물적 분할아였습니다.
SK이노베이션은 동일자를 기준으로 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였습니다.
SK이노베이션은 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL 사업을 넥스플렉스에 매각을 완료하였습니다.
SK이노베이션 웹사이트입니다.
SK이노베이션 대표이사는 1분으로
김준 님 입니다.
SK이노베이션 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 SK가 33.40%를 보유하고 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. SK이노베이션 가치를 알아보자!
자 그럼 SK이노베이션 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
SK이노베이션은 2016년에 비해 2020년 20% 가까이 매출이 감소하였습니다.
그리고 SK이노베이션 자산은 약 20% 증가하였습니다.
다만 매출액은 2018년 54조로 최대치를 기록하였지만 이후에 지속적으로 감소하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
SK이노베이션은 3조 7,631억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 14%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
SK이노베이션 영업이익률은 -7 ~ 8%.
SK이노베이션 순이익률은 -6 ~ 4%.
SK이노베이션 ROE는 -13 ~ 10%.
로 감소하는 이익률을 보여줍니다.
*IFRS연결 기준으로 2021년부터는 다시 증가가 예상됩니다.
SK이노베이션 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 0.75배.
SK이노베이션 PER(주가수익비율)은 N/A배. - EPS가 마이너스여서 그렇습니다.
SK이노베이션이 속한 업종평균의 PER은 N/A배입니다.
SK이노베이션 PBR(주당순자산비율)은 1.60배.
SK이노베이션 ROE(자기자본이익률)는 -13.58%.
SK이노베이션 배당률은 -%입니다.
4. SK이노베이션 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> NO.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= SK이노베이션은 2가지 항목이 YES인 기업입니다.
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. SK이노베이션 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
173,957원 + -23,185원 * 10 = -57,893원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
184,299원 + 8,690원 * 10 = 271,199원입니다. (2021년 12월 결산 기준)
193,803원 + 10,671원 * 10 = 300,513원입니다. (2022년 12월 결산 기준)
204,314원 + 12,473원 * 10 = 329,044입니다. (2023년 12월 결산 기준)
현재 SK이노베이션은 코로나로 인해 2020년 가장 큰 타격을 받았습니다. 다만 배터리에 대한 사업분야 확대와 수요 증가로 인한 기대감과 코로나 이후의 실적회복이 기대되는 기업입니다.
장점 : 2021년 부터 다시 회복이 예상되는 매출, 2개가 YES인 신 F-스코어, 턴어라운드 기대감.
단점 : 감소하는 영업이익률, 2019년부터 보여진 매출과 이익의 감소.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*