안녕하세요 블로그 이웃님들 두산밥캣 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들!
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다. :)
한국의 2,000개가 넘는 주식에 대해서 읽기 쉽고 중요한 포인트만 모아서 분석해서 여러분의 투자에 도움이 되겠습니다!
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 바로 코스피의 두산밥캣 (241560) 입니다.
이번 시간에는 기계 기업인 두산밥캣에 대해 알아보겠습니다!
1. 두산밥캣 주가
현재 두산밥캣 주당 가격은 48,000원입니다!
두산밥캣 시가총액은 4조 8,120억 원입니다.
두산밥캣 매출은 4조 2,821억 원 입니다.
두산밥캣 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 15%, 3개월은 31%, 6개월은 53%, 12개월은 110%입니다.
그럼 앞으로 두산밥캣의 주가는 어떻게 될까요?
잠시 두산밥캣 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
두산밥캣의 10년 내 최대의 실적이라는 큰 선전으로 인해 (주)두산이 좋다는 기사.
두산밥캣, 두산중공업 등 두산의 기업들이 흑자전환 및 최대실적을 보인다는 기사.
두산밥캣의 매출액이 1분기에 10억 9900만 달러, 영업이익 1억 5400만 달러로 2012년부터 10년 내 최대 분기 실적이라는 기사.
등의 긍정적인 기사들이 보입니다.
2. ABOUT 두산밥캣
먼저 두산밥캣에 대해 알아보겠습니다
두산밥캣은 2014년 설립되었으며, 2016년 상장하였습니다.
기업명은 두산밥캣(주)이며,
두산밥캣의 업종은 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업입니다.
두산밥캣 2020년 12월 기준 직원은 총 91명이 근무중인 두산 계열사입니다.
두산밥캣은 2014년 4월 설립되었으며, 자산규모 2조원 이상의 법인으로 대규모 법인에 해당하며 연결실체 기준으로 건설기계 생산 및 판매를 영위하고 있습니다.
두산밥캣은 R&D를 통한 제품혁신, 신흥시장 진출 등을 통하여 건설기계 및 포터블 파워 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다.
두산밥캣의 컴팩트 건설기계는 주택 건설, 농업, 조경 시장을 주요 타겟으로 삼고 있으며 헤비 건설기계 제품에 비해 경기에 상대적으로 덜 민감합니다.
-> 또한 최근에는 미국의 주택 건설의 붐으로 각광을 받고 있는 기업입니다!
두산밥캣 대표이사는 2분으로
박성철 님, 조덕제 님 입니다.
두산밥캣 주요 주주입니다.
최대주주 대표주주로는 두산인프라코어가 51.05%를 보유하고 있습니다.
5% 이상주주로는 국민연금이 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. 두산밥캣 가치를 알아보자!
자 그럼 두산밥캣 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
두산밥캣은 2016년에 비해 2020년 30% 이상 매출이 증가하였습니다.
그리고 두산밥캣 자산은 약 10% 증가하였습니다.
다만 매출액은 2019년 4.5조로 최대치를 기록하였지만 2020년에는 8% 감소하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
두산밥캣은 1,175억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 2%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
두산밥캣 영업이익률은 9 ~ 12%.
두산밥캣 순이익률은 5 ~ 8%.
두산밥캣 ROE는 5 ~ 8%.
의 이익률을 보여줍니다.
두산밥캣 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 1.12배.
두산밥캣 PER(주가수익비율)은 19.45배.
두산밥캣이 속한 업종평균의 PER은 N/A배입니다. - EPS가 마이너스인 결과입니다.
두산밥캣 PBR(주당순자산비율)은 1.18배.
두산밥캣 ROE(자기자본이익률)는 6.15%.
4. 두산밥캣 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES.
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES.
3. 신규 주식 발행( ex.유상증자)는 없는가? -> YES.
= 두산밥캣은 3가지 항목이 YES인 기업입니다.
5. 두산밥캣 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다.
40,637원 + 2,468원 * 10 = 65,317원입니다. (2020년 12월 결산 기준)
43,943원 + 3,713원 * 10 = 81,073원입니다. (2021년 IFRS 연결 기준)
47,037원 + 3,813원 * 10 = 85,167원입니다. (2020년 IFRS 연결 기준)
49,328원 + 3,974원 * 10 = 89,068원입니다. (2020년 IFRS 연결 기준)
장점 : 모두 YES인 신 F-스코어, 다시 증가하는 매출, 미래 적정가치 대비 낮은 주가, 미국 주택시장의 열기로 인한 실적 개선
단점 : 재무활동현금흐름의 적자.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*